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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
20.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+20.23%
3년 예상 수익률
+53.33%
5년 예상 수익률
+41.52%
10년 예상 수익률
+193.14%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$9596만
(+12%)
자금 흐름
+US$1809만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.85%
보유액
1,533
신규
130
증가
453
축소
265
청산됨
84
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$283만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$221만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$214만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$210만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$343만 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$78.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$32.8만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.15% |
| 2 | 정보기술 | 4.96% |
| 3 | 산업재 | 1.83% |
| 4 | 금융 | 1.77% |
| 5 | 필수소비재 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Greenlight Captial
GLRE
US$4.92억
| US$15.8만 | 0.02% |
9,736
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
177
Vanguard Financials ETF
VFH
US$132억
| US$15.6만 | 0.02% |
1,184
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
178
Walt Disney
DIS
US$1928억
| US$15.3만 | 0.02% |
1,593
+2
| +0.1% | +US$204 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
179
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$445억
| US$15.2만 | 0.02% |
2,868
+1
| +0% | +US$57 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
180
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288억
| US$15.1만 | 0.02% |
2,124
+10
| +0.5% | +US$697 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
181
Omnicom Group
OMC
US$223억
| US$14.9만 | 0.02% |
2,048
-1
| -0% | -US$75 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
182
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$342억
| US$14.8만 | 0.02% |
1,685
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
183
Blackstone
BX
US$880억
| US$14.7만 | 0.02% |
1,249
-100
| -7% | -US$1.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
184
FNB Corp
FNB
US$62.3억
| US$14.6만 | 0.02% |
7,675
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
185
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1611억
| US$14.5만 | 0.02% |
1,698
+303
| +22% | +US$2.54만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
186
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205억
| US$14.3만 | 0.02% |
392
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
187
Dell
DELL
US$2935억
| US$14.1만 | 0.02% |
326
-5
| -2% | -US$1.45천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
188
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155억
| US$13.9만 | 0.02% |
2,535
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
189
Dominion Energy
D
US$553억
| US$13.6만 | 0.02% |
1,996
+29
| +1% | +US$1.89천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
190
Travelers Companies
TRV
US$825억
| US$13.6만 | 0.02% |
411
+11
| +3% | +US$3.33천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
191
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508억
| US$13.5만 | 0.02% |
1,254
-21
| -2% | -US$2.25천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
192
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223억
| US$13.5만 | 0.02% |
708
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
193
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$97억
| US$13.4만 | 0.01% |
2,322
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
194
MGIC Investment
MTG
US$57.8억
| US$13.4만 | 0.01% |
4,744
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
195
Capital One
COF
US$1237억
| US$13.2만 | 0.01% |
657
-6
| -0.9% | -US$1.15천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
196
Stifel
SF
US$101억
| US$13만 | 0.01% |
1,864
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
197
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.1억
| US$12.9만 | 0.01% |
2,288
+870
| +61% | +US$4.79만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
198
Qualcomm
QCOM
US$1876억
| US$12.7만 | 0.01% |
687
+43
| +7% | +US$8.04천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
199
ServiceNow
NOW
US$1546억
| US$12.7만 | 0.01% |
1,277
-532
| -29% | -US$5.27만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
200
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$25.4억
| US$12.6만 | 0.01% |
2,390
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 453개 증가, 265개 감소 및 84개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 1,708주를 보유했으며 가치는 US$26.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$343만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, US$26.8만 상당의 1,708주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2026년 2분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$283만 규모예요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 Power Solutions International 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.16만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.