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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
20.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+20.23%
3년 예상 수익률
+53.33%
5년 예상 수익률
+41.52%
10년 예상 수익률
+193.14%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$9596만
(+12%)
자금 흐름
+US$1809만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.85%
보유액
1,533
신규
130
증가
453
축소
265
청산됨
84
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$283만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$221만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$214만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$210만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$343만 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$78.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$32.8만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.15% |
| 2 | 정보기술 | 4.96% |
| 3 | 산업재 | 1.83% |
| 4 | 금융 | 1.77% |
| 5 | 필수소비재 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Motorola Solutions
MSI
US$759억
| US$18.8만 | 0.02% |
452
+33
| +8% | +US$1.38만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
152
MetLife
MET
US$633억
| US$18.5만 | 0.02% |
2,190
+132
| +6% | +US$1.06만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
153
Carpenter Technology
CRS
US$188억
| US$18.5만 | 0.02% |
300
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
154
Boeing
BA
US$1513억
| US$18.4만 | 0.02% |
852
+396
| +87% | +US$8.81만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
155
Omega Healthcare
OHI
US$136억
| US$18.3만 | 0.02% |
3,847
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
156
Waste Management
WM
US$905억
| US$18.3만 | 0.02% |
821
+1
| +0.1% | +US$222 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
157
Honeywell
HON
US$666억
| US$18.3만 | 0.02% |
816
-797
| -49% | -US$17.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
158
Everus Construction Group
ECG
US$55.5억
| US$18.3만 | 0.02% |
1,100
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
HONA
159
Honeywell Aerospace
HONA
US$515억
| US$18만 | 0.02% |
+812
| 신규 | +US$17.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
160
NextEra Energy
NEE
US$1631억
| US$17.7만 | 0.02% |
2,022
-46
| -2% | -US$4.16천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
161
Carrier Global
CARR
US$455억
| US$17.7만 | 0.02% |
2,408
+6
| +0.2% | +US$392 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
162
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$163억
| US$17.6만 | 0.02% |
606
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
163
Ecolab
ECL
US$802억
| US$17.6만 | 0.02% |
632
-48
| -7% | -US$1.26만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
164
McCormick & Company Voting
MKC.V
US$126억
| US$17.6만 | 0.02% |
3,482
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
165
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.8억
| US$17.5만 | 0.02% |
1,977
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
166
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$561억
| US$17.2만 | 0.02% |
1,447
-768
| -35% | -US$8.78만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
167
Marvell Technology
MRVL
US$2131억
| US$17.2만 | 0.02% |
577
+125
| +28% | +US$2.51만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
168
Becton Dickinson
BDX
US$520억
| US$16.9만 | 0.02% |
1,119
+4
| +0.4% | +US$598 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
169
Deere & Co
DE
US$1691억
| US$16.7만 | 0.02% |
263
+3
| +1% | +US$1.74천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
170
Royal Caribbean
RCL
US$754억
| US$16.5만 | 0.02% |
521
-313
| -38% | -US$8.75만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
171
AstraZeneca
AZN
US$2543억
| US$16.5만 | 0.02% |
870
-3
| -0.3% | -US$564 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
172
Lamar Advertising Co
LAMR
US$153억
| US$16.3만 | 0.02% |
1,048
+11
| +1% | +US$1.59천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
173
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.1억
| US$16.1만 | 0.02% |
1,354
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
174
Amgen
AMGN
US$2297억
| US$16.1만 | 0.02% |
445
+71
| +19% | +US$2.43만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
175
Hershey
HSY
US$336억
| US$16.1만 | 0.02% |
916
+9
| +1% | +US$1.7천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Consulate는 US$8.99억 상당의 1,533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 453개 증가, 265개 감소 및 84개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF으로, 1,708주를 보유했으며 가치는 US$26.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF으로, 추정 금액은 US$343만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF으로, US$26.8만 상당의 1,708주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Financial Consulate로, 추정 증가액은 US$283만 규모예요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Financial Consulate는 2026년 2분기에 Power Solutions International 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.16만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65%를 차지해요.
- Financial Consulate는 2026년 2분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.