¡Ya estamos en !
Descubre más
Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
20.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+193.14%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 96 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 18.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.85%
Posición
1,533
Nuevas
130
Aumentadas
453
Reducidas
265
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 2.14 M |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 2.1 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 1.85 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+USD 3.43 M |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 789 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 363 k |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 328 k |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 178 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.15% |
| 2 | Tecnología | 4.96% |
| 3 | Industriales | 1.83% |
| 4 | Finanzas | 1.77% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Motorola Solutions
MSI
USD 77.4 mil M
| USD 188 k | 0.02% |
452
+33
| +8% | +USD 13.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
152
MetLife
MET
USD 64.9 mil M
| USD 185 k | 0.02% |
2,190
+132
| +6% | +USD 10.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
153
Carpenter Technology
CRS
USD 18.2 mil M
| USD 185 k | 0.02% |
300
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
154
Boeing
BA
USD 152 mil M
| USD 184 k | 0.02% |
852
+396
| +87% | +USD 88.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
155
Omega Healthcare
OHI
USD 13.5 mil M
| USD 183 k | 0.02% |
3,847
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
156
Waste Management
WM
USD 91.8 mil M
| USD 183 k | 0.02% |
821
+1
| +0.1% | +USD 222 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
157
Honeywell
HON
USD 68.1 mil M
| USD 183 k | 0.02% |
816
-797
| -49% | -USD 178 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
158
Everus Construction Group
ECG
USD 5413 M
| USD 183 k | 0.02% |
1,100
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
HONA
159
Honeywell Aerospace
HONA
USD 51.5 mil M
| USD 180 k | 0.02% |
+812
| Nuevas | +USD 179 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
160
NextEra Energy
NEE
USD 163 mil M
| USD 177 k | 0.02% |
2,022
-46
| -2% | -USD 4.16 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
161
Carrier Global
CARR
USD 46.5 mil M
| USD 177 k | 0.02% |
2,408
+6
| +0.2% | +USD 392 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
162
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.4 mil M
| USD 176 k | 0.02% |
606
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
163
Ecolab
ECL
USD 80.8 mil M
| USD 176 k | 0.02% |
632
-48
| -7% | -USD 12.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
164
McCormick & Company Voting
MKC.V
USD 12.7 mil M
| USD 176 k | 0.02% |
3,482
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
165
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
USD 1390 M
| USD 175 k | 0.02% |
1,977
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
166
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56.4 mil M
| USD 172 k | 0.02% |
1,447
-768
| -35% | -USD 87.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
167
Marvell Technology
MRVL
USD 220 mil M
| USD 172 k | 0.02% |
577
+125
| +28% | +USD 25.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
168
Becton Dickinson
BDX
USD 52.9 mil M
| USD 169 k | 0.02% |
1,119
+4
| +0.4% | +USD 598 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
169
Deere & Co
DE
USD 172 mil M
| USD 167 k | 0.02% |
263
+3
| +1% | +USD 1.74 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
170
Royal Caribbean
RCL
USD 77.1 mil M
| USD 165 k | 0.02% |
521
-313
| -38% | -USD 87.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
171
AstraZeneca
AZN
USD 261 mil M
| USD 165 k | 0.02% |
870
-3
| -0.3% | -USD 564 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
172
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.7 mil M
| USD 163 k | 0.02% |
1,048
+11
| +1% | +USD 1.59 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
173
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4781 M
| USD 161 k | 0.02% |
1,354
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
174
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 161 k | 0.02% |
445
+71
| +19% | +USD 24.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
175
Hershey
HSY
USD 33.7 mil M
| USD 161 k | 0.02% |
916
+9
| +1% | +USD 1.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Financial Consulate mantenía 1,533 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 12% frente a los USD 803 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Financial Consulate muestra 130 nuevos, Aumentaron 453, 265 reducidas y 84 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total World Stock ETF: 1,708 acciones con un valor de USD 268 k. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 3.43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Financial Consulate en T2 2026 fue Vanguard Total World Stock ETF: 1,708 acciones por un valor de USD 268 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.83 M.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 3.43 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en Power Solutions International en T2 2026, con una venta estimada de USD 91.6 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T2 2026.
- Financial Consulate abrió 130 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.