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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+788.842 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+363.266 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+327.745 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+177.817 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,15 % |
| 2 | Technologie | 4,96 % |
| 3 | Industrie | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Motorola Solutions
MSI
75,9 Mrd. $
| 187.713 $ | 0,02 % |
452
+33
| +8 % | +13.813 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
152
MetLife
MET
63,3 Mrd. $
| 185.330 $ | 0,02 % |
2.190
+132
| +6 % | +10.646 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
153
Carpenter Technology
CRS
18,8 Mrd. $
| 185.052 $ | 0,02 % |
300
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
154
Boeing
BA
151 Mrd. $
| 184.463 $ | 0,02 % |
852
+396
| +87 % | +88.102 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
155
Omega Healthcare
OHI
13,6 Mrd. $
| 183.406 $ | 0,02 % |
3.847
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
156
Waste Management
WM
90,5 Mrd. $
| 183.055 $ | 0,02 % |
821
+1
| +0,1 % | +222 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
157
Honeywell
HON
66,6 Mrd. $
| 182.714 $ | 0,02 % |
816
-797
| -49 % | -177.817 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
158
Everus Construction Group
ECG
5,55 Mrd. $
| 182.545 $ | 0,02 % |
1.100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
HONA
159
Honeywell Aerospace
HONA
51,5 Mrd. $
| 179.517 $ | 0,02 % |
+812
| Neu | +179.156 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
160
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
| 177.476 $ | 0,02 % |
2.022
-46
| -2 % | -4.161 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
161
Carrier Global
CARR
45,5 Mrd. $
| 176.627 $ | 0,02 % |
2.408
+6
| +0,2 % | +392 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
162
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,3 Mrd. $
| 176.116 $ | 0,02 % |
606
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
163
Ecolab
ECL
80,2 Mrd. $
| 176.083 $ | 0,02 % |
632
-48
| -7 % | -12.642 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
164
McCormick & Company Voting
MKC.V
12,6 Mrd. $
| 175.841 $ | 0,02 % |
3.482
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
165
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,38 Mrd. $
| 174.965 $ | 0,02 % |
1.977
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
166
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,1 Mrd. $
| 172.179 $ | 0,02 % |
1.447
-768
| -35 % | -87.800 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
167
Marvell Technology
MRVL
213 Mrd. $
| 171.745 $ | 0,02 % |
577
+125
| +28 % | +25.064 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
168
Becton Dickinson
BDX
52 Mrd. $
| 169.339 $ | 0,02 % |
1.119
+4
| +0,4 % | +598 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
169
Deere & Co
DE
169 Mrd. $
| 166.833 $ | 0,02 % |
263
+3
| +1 % | +1.738 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
170
Royal Caribbean
RCL
75,4 Mrd. $
| 165.435 $ | 0,02 % |
521
-313
| -38 % | -87.511 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
171
AstraZeneca
AZN
254 Mrd. $
| 164.970 $ | 0,02 % |
870
-3
| -0,3 % | -564 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
172
Lamar Advertising Co
LAMR
15,3 Mrd. $
| 163.425 $ | 0,02 % |
1.048
+11
| +1 % | +1.590 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
173
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,71 Mrd. $
| 161.332 $ | 0,02 % |
1.354
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
174
Amgen
AMGN
230 Mrd. $
| 161.245 $ | 0,02 % |
445
+71
| +19 % | +24.304 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
175
Hershey
HSY
33,6 Mrd. $
| 160.762 $ | 0,02 % |
916
+9
| +1 % | +1.697 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
- Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .