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Financial Consulate

Financial Consulate Portfolio-Positionen

AUM 899 Mio. $ Umschlag 13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+2,83 Mio. $
2
DIHP-Symbol
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
+2,21 Mio. $
3
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+2,14 Mio. $
4
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+2,1 Mio. $
5
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+1,85 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPGM-Symbol
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
+3,43 Mio. $
2
TXG-Symbol
10x Genomics
TXG
+788.842 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+363.266 $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+327.745 $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+177.817 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,15 %
2 Technologie 4,96 %
3 Industrie 1,83 %
4 Finanzwesen 1,77 %
5 Basiskonsumgüter 1,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GE-Symbol
101
GE Aerospace
GE
323 Mrd. $
351.529 $ 0,04 %
941
+5
+0,5 % +1.565 $
2025 Q3
3 Quartale
T-Symbol
102
AT&T
T
159 Mrd. $
349.714 $ 0,04 %
16.894
-533
-3 % -13.229 $
2025 Q3
3 Quartale
RPG-Symbol
103
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,8 Mrd. $
346.763 $ 0,04 %
5.431
+2
+0 % +114 $
2025 Q3
3 Quartale
AME-Symbol
104
Ametek
AME
56,7 Mrd. $
340.894 $ 0,04 %
1.409
+5
+0,4 % +1.152 $
2025 Q3
3 Quartale
EGY-Symbol
105
Vaalco Energy
EGY
667 Mio. $
339.852 $ 0,04 %
66.900
– –
2025 Q3
3 Quartale
GEV-Symbol
106
GE Vernova
GEV
242 Mrd. $
339.791 $ 0,04 %
289
+1
+0,3 % +1.021 $
2025 Q3
3 Quartale
KO-Symbol
107
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
335.305 $ 0,04 %
4.123
+425
+11 % +33.565 $
2025 Q3
3 Quartale
COR-Symbol
108
Cencora
COR
64,9 Mrd. $
331.087 $ 0,04 %
1.170
-7
-0,6 % -2.018 $
2025 Q3
3 Quartale
VPL-Symbol
109
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,53 Mrd. $
330.524 $ 0,04 %
2.857
+676
+31 % +74.727 $
2025 Q3
3 Quartale
ISRG-Symbol
110
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
326.098 $ 0,04 %
820
-15
-2 % -6.553 $
2025 Q3
3 Quartale
VMC-Symbol
111
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
308.876 $ 0,03 %
1.047
-90
-8 % -25.797 $
2025 Q3
3 Quartale
VGK-Symbol
112
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,5 Mrd. $
308.174 $ 0,03 %
3.481
+904
+35 % +79.123 $
2025 Q3
3 Quartale
AXP-Symbol
113
American Express
AXP
214 Mrd. $
305.245 $ 0,03 %
902
+12
+1 % +3.842 $
2025 Q3
3 Quartale
LHX-Symbol
114
L3Harris
LHX
45,4 Mrd. $
290.300 $ 0,03 %
999
– –
2025 Q3
3 Quartale
TRGP-Symbol
115
Targa Resources
TRGP
62,8 Mrd. $
285.301 $ 0,03 %
1.064
+3
+0,3 % +771 $
2025 Q3
3 Quartale
GLD-Symbol
116
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
279.969 $ 0,03 %
760
+25
+3 % +10.357 $
2025 Q3
3 Quartale
SPYM-Symbol
117
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
278.464 $ 0,03 %
3.169
-36
-1 % -3.071 $
2025 Q3
3 Quartale
INTC-Symbol
118
Intel
INTC
486 Mrd. $
271.809 $ 0,03 %
1.947
-3.241
-62 % -327.745 $
2025 Q3
3 Quartale
CBRE-Symbol
119
CBRE Group
CBRE
37,9 Mrd. $
271.670 $ 0,03 %
2.017
-184
-8 % -25.350 $
2025 Q3
3 Quartale
BAC-Symbol
120
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
270.157 $ 0,03 %
4.741
+181
+4 % +9.626 $
2025 Q3
3 Quartale
VT-Symbol
121
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,4 Mrd. $
268.117 $ 0,03 %
+1.708
Neu +260.593 $
2026 Q2
0 Quartale
ALL-Symbol
122
Allstate
ALL
62,4 Mrd. $
267.923 $ 0,03 %
1.126
+28
+3 % +6.085 $
2025 Q3
3 Quartale
QQQ-Symbol
123
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
265.274 $ 0,03 %
360
– –
2025 Q3
3 Quartale
TFC-Symbol
124
Truist Financial
TFC
56,6 Mrd. $
262.486 $ 0,03 %
5.269
+128
+2 % +6.297 $
2025 Q3
3 Quartale
DUK-Symbol
125
Duke Energy
DUK
93 Mrd. $
260.934 $ 0,03 %
2.061
+111
+6 % +14.002 $
2025 Q3
3 Quartale
3 4
5
6 7

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North Peak Capital Management
North Peak Capital Management New York 900 Mio. $ AUM 193,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blueprint Financial Advisors
Blueprint Financial Advisors Greensboto, North Carolina 900 Mio. $ AUM 38,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MayTech Global Investments
MayTech Global Investments New York 900 Mio. $ AUM 21,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nellore Capital Management
Nellore Capital Management Redwood City, California 901 Mio. $ AUM 6,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania 901 Mio. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
  • Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
  • Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
  • Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .