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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
31,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,17 %
AUM
112 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,3 Mio. $
(-14 %)
Kapitalfluss
-22,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-19,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,35 %
Position
74
Neu
3
Aufgestockt
20
Reduziert
29
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,37 Mio. $ |
| 2 |
Fastenal
FAST
|
+1,02 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+197.726 $ |
| 4 |
AES
AES
|
+142.334 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+118.149 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+7,57 Mio. $ |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+5,3 Mio. $ |
| 3 |
Itron
ITRI
|
+2,72 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,62 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+2,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,05 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 7,71 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,91 % |
| 4 | Technologie | 3,96 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,1 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 13,89 % |
1.813.194
-305.556
| -14 % | -2,62 Mio. $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,7 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 13,72 % |
1.767.606
-871.932
| -33 % | -7,57 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
3
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,75 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 9,38 % |
625.415
-2.885
| -0,5 % | -48.481 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
4
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,9 Mrd. $
| 7,71 Mio. $ | 6,86 % |
154.242
+410
| +0,3 % | +20.777 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,6 Mrd. $
| 6,46 Mio. $ | 5,75 % |
232.546
+2.882
| +1 % | +80.135 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | 4,33 % |
335.634
-3.687
| -1 % | -53.319 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 3,43 % |
17.718
-3.858
| -18 % | -839.118 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 2,92 % |
29.206
+21.104
| +260 % | +2,37 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
9
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 3,04 Mio. $ | 2,71 % |
107.656
+1.304
| +1 % | +34.514 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
10
Honda
HMC
44,6 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 2,35 % |
91.387
-884
| -1 % | -25.282 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
11
Patrick Industries
PATK
2,26 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 2,18 % |
88.790
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
12
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 1,77 % |
109.297
-31.870
| -23 % | -593.314 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 1,63 % |
16.447
-5.258
| -24 % | -583.133 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
14
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
766 Mio. $
| 1,79 Mio. $ | 1,59 % |
125.956
-100.862
| -44 % | -1,52 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
TURN
15
Nicht mehr gelistet
180 Degree Capital
TURN
| 1,78 Mio. $ | 1,58 % |
426.638
-20.998
| -5 % | -96.213 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
119 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 1,56 % |
124.200
-945
| -0,8 % | -13.343 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
17
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,8 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 1,25 % |
52.152
-88.782
| -63 % | -2,38 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
18
ExxonMobil
XOM
759 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 1,02 % |
13.156
-1.497
| -10 % | -132.814 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
19
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,98 % |
9.539
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
20
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,3 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,97 % |
105.564
+2.769
| +3 % | +28.638 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
21
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,94 % |
18.780
| – | – |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
22
Fastenal
FAST
60,2 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,89 % |
+96.000
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,8 Mrd. $
| 980.000 $ | 0,87 % |
68.116
+744
| +1 % | +10.554 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
| 958.000 $ | 0,85 % |
14.345
+1.770
| +14 % | +118.149 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
25
PNC Financial Services
PNC
90,1 Mrd. $
| 907.000 $ | 0,81 % |
10.067
-100
| -1 % | -8.583 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Financial Consulate 74 Positionen im Wert von 112 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 131 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Financial Consulate zog im Q3 2016 netto 22,3 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 29 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Itron – eine Position im geschätzten Wert von 2,72 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Financial Consulate eine neue Position in Fastenal im Wert von 1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q3 2016 war Fastenal: 96.000 Aktien im Wert von 1 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,37 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q3 2016 entfiel auf Schwab US Broad Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,57 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Itron im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,72 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q3 2016 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 112 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 112 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q3 2016 am 27. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .