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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
31.89%
1년 추정 수익률
14.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.59%
1년 예상 수익률
+14.82%
3년 예상 수익률
+61.38%
5년 예상 수익률
+47.67%
10년 예상 수익률
+187.17%
AUM
US$1.12억
AUM 성장
-US$1835만
(-14%)
자금 흐름
-US$2226만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-19.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.35%
보유액
74
신규
3
증가
20
축소
29
청산됨
7
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$237만 |
| 2 |
Fastenal
FAST
|
+US$102만 |
| 3 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$19.8만 |
| 4 |
AES
AES
|
+US$14.2만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$11.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$757만 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$530만 |
| 3 |
Itron
ITRI
|
+US$272만 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$262만 |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$238만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.05% |
| 2 | 필수소비재 | 7.71% |
| 3 | 임의소비재 | 6.91% |
| 4 | 정보기술 | 3.96% |
| 5 | 금융 | 3.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$713억
| US$1560만 | 13.89% |
1,813,194
-305,556
| -14% | -US$262만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$430억
| US$1541만 | 13.72% |
1,767,606
-871,932
| -33% | -US$757만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
3
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$16.3억
| US$1054만 | 9.38% |
625,415
-2,885
| -0.5% | -US$4.85만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
4
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$130억
| US$771만 | 6.86% |
154,242
+410
| +0.3% | +US$2.08만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$137억
| US$646만 | 5.75% |
232,546
+2,882
| +1% | +US$8.01만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$487만 | 4.33% |
335,634
-3,687
| -1% | -US$5.33만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473억
| US$386만 | 3.43% |
17,718
-3,858
| -18% | -US$83.9만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1401억
| US$328만 | 2.92% |
29,206
+21,104
| +260% | +US$237만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$304만 | 2.71% |
107,656
+1,304
| +1% | +US$3.45만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
10
Honda
HMC
US$464억
| US$264만 | 2.35% |
91,387
-884
| -1% | -US$2.53만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
11
Patrick Industries
PATK
US$25.3억
| US$244만 | 2.18% |
88,790
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
12
iShares Silver Trust
SLV
US$252억
| US$199만 | 1.77% |
109,297
-31,870
| -23% | -US$59.3만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666억
| US$183만 | 1.63% |
16,447
-5,258
| -24% | -US$58.3만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
14
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
US$8.05억
| US$179만 | 1.59% |
125,956
-100,862
| -44% | -US$152만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
TURN
15
상장폐지됨
180 Degree Capital
TURN
| US$178만 | 1.58% |
426,638
-20,998
| -5% | -US$9.6만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1189억
| US$175만 | 1.56% |
124,200
-945
| -0.8% | -US$1.33만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
17
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$109억
| US$140만 | 1.25% |
52,152
-88,782
| -63% | -US$238만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$115만 | 1.02% |
13,156
-1,497
| -10% | -US$13.3만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
19
McDonald's
MCD
US$1957억
| US$110만 | 0.98% |
9,539
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
20
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$279억
| US$110만 | 0.97% |
105,564
+2,769
| +3% | +US$2.86만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
21
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$843억
| US$105만 | 0.94% |
18,780
| – | – |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
22
Fastenal
FAST
US$608억
| US$100만 | 0.89% |
+96,000
| 신규 | +US$102만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$98만 | 0.87% |
68,116
+744
| +1% | +US$1.06만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$404억
| US$95.8만 | 0.85% |
14,345
+1,770
| +14% | +US$11.8만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
25
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| US$90.7만 | 0.81% |
10,067
-100
| -1% | -US$8.58천 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Financial Consulate의 보유 포지션은 74개, 총액은 US$1.12억였으며 전 분기 US$1.31억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate 측은 2016년 3분기에 순 US$2226만 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Itron 주식으로, 추정 US$272만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 71% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Financial Consulate 측은 Fastenal에 US$100만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Financial Consulate의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Fastenal 주식으로, US$100만 상당의 96,000주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2016년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$237만 규모예요.
- Financial Consulate의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Broad Market ETF이며, 추정 감소액은 US$757만예요.
- Financial Consulate 측은 2016년 3분기에 Itron 보유분을 전량 매도해 추정 US$272만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.12억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$1.12억 규모가 됐어요.
2016년 10월 27일에 제출된 Financial Consulate의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.