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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
31.81%
1년 추정 수익률
14.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.31%
1년 예상 수익률
+14.82%
3년 예상 수익률
+61.38%
5년 예상 수익률
+47.67%
10년 예상 수익률
+187.17%
AUM
US$1.35억
AUM 성장
+US$1694만
(+14%)
자금 흐름
+US$2241만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.7%
보유액
61
신규
6
증가
24
축소
19
청산됨
5
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$2009만 |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$86.6만 |
| 3 |
HP
HPQ
|
+US$57.4만 |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+US$45.2만 |
| 5 |
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
|
+US$44.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$49.8만 |
| 2 |
Duke Energy
DUK
|
+US$27.2만 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$23.3만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$21.8만 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$20.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.23% |
| 2 | 필수소비재 | 7.05% |
| 3 | 산업재 | 6.8% |
| 4 | 정보기술 | 6.18% |
| 5 | 금융 | 5.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731억
| US$1966만 | 14.51% |
+2,392,332
| 신규 | +US$2009만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
2
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
US$1.72억
| US$1377만 | 10.17% |
317,159
+9,708
| +3% | +US$44.5만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
3
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136억
| US$855만 | 6.31% |
318,980
-1,368
| -0.4% | -US$3.69만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442억
| US$668만 | 4.93% |
797,322
+7,536
| +1% | +US$6.44만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35억
| US$637만 | 4.7% |
131,199
-10,274
| -7% | -US$49.8만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
6
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$126억
| US$636만 | 4.69% |
157,024
+12
| +0% | +US$467 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
7
iShares Silver Trust
SLV
US$238억
| US$626만 | 4.62% |
416,430
+6,544
| +2% | +US$10.3만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$150억
| US$591만 | 4.36% |
415,587
-11,280
| -3% | -US$16.3만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
TURN
9
상장폐지됨
180 Degree Capital
TURN
| US$445만 | 3.28% |
538,951
+21,310
| +4% | +US$18.4만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
10
Brady Corp
BRC
US$37.6억
| US$425만 | 3.13% |
171,658
+5,266
| +3% | +US$13.8만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
11
ATI
ATI
US$250억
| US$419만 | 3.09% |
138,617
+2,990
| +2% | +US$9.9만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20억
| US$409만 | 3.02% |
367,566
+6,211
| +2% | +US$7.6만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8739억
| US$377만 | 2.78% |
18,195
+1,703
| +10% | +US$36.1만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
14
VanEck Natural Resources ETF
HAP
US$3.22억
| US$333만 | 2.46% |
99,881
+710
| +0.7% | +US$2.47만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
15
Honda
HMC
US$446억
| US$332만 | 2.45% |
102,326
-1,238
| -1% | -US$4.22만 |
2015 Q1
1분기
|
|
16
Itron
ITRI
US$42억
| US$329만 | 2.43% |
95,609
+3,328
| +4% | +US$12.1만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
17
HP
HPQ
US$265억
| US$302만 | 2.23% |
221,757
+38,681
| +21% | +US$57.4만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
18
Campbell Soup
CPB
US$67.3억
| US$270만 | 2% |
56,727
-1,149
| -2% | -US$5.37만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.19조
| US$205만 | 1.52% |
65,460
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$202만 | 1.49% |
132,586
+1,522
| +1% | +US$2.39만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
21
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$113억
| US$174만 | 1.29% |
95,932
+910
| +1% | +US$1.75만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.8억
| US$162만 | 1.2% |
35,432
+164
| +0.5% | +US$7.94천 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
23
상장폐지됨
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
| US$126만 | 0.93% |
38,455
-999
| -3% | -US$5.84만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$111만 | 0.82% |
36,855
+1,485
| +4% | +US$4.53만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
25
PNC Financial Services
PNC
US$920억
| US$101만 | 0.74% |
10,517
+284
| +3% | +US$2.69만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Financial Consulate 측은 US$1.35억 상당의 61개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.19억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Financial Consulate 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$2241만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 24개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US Large- Cap ETF 주식으로, 2,392,332주를 보유했으며 가치는 US$1966만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 62%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$49.8만 규모 줄였어요.
- Financial Consulate의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab US Large- Cap ETF 주식으로, US$1966만 상당의 2,392,332주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2015년 2분기에 HP 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$57.4만 규모예요.
- Financial Consulate의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$49.8만예요.
- Financial Consulate 측은 2015년 2분기에 Duke Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.35억 중 61% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1.35억에 이르렀어요.
2015년 7월 22일에 제출된 Financial Consulate의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.