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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
31.81%
1년 추정 수익률
14.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.63%
1년 예상 수익률
+14.82%
3년 예상 수익률
+61.38%
5년 예상 수익률
+47.67%
10년 예상 수익률
+187.17%
AUM
US$1.84억
AUM 성장
+US$1368만
(+8%)
자금 흐름
+US$576만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.04%
보유액
95
신규
9
증가
51
축소
25
청산됨
1
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$1198만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$170만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$85.8만 |
| 4 |
TURN
180 Degree Capital
TURN
|
+US$85만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$62.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$528만 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$339만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+US$231만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$116만 |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$101만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.08% |
| 2 | 필수소비재 | 5.18% |
| 3 | 금융 | 5.07% |
| 4 | 산업재 | 4.63% |
| 5 | 정보기술 | 4.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442억
| US$1606만 | 8.74% |
1,582,476
+16,872
| +1% | +US$16.7만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
|
2
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$155억
| US$1462만 | 7.96% |
580,212
+474,928
| +451% | +US$1198만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$1380만 | 7.51% |
824,540
-208,024
| -20% | -US$339만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732억
| US$1284만 | 6.99% |
1,283,184
-537,558
| -30% | -US$528만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
| US$980만 | 5.34% |
586,989
+17,901
| +3% | +US$29.1만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.1억
| US$916만 | 4.98% |
457,760
-118,850
| -21% | -US$231만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
7
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
| US$794만 | 4.32% |
154,796
+516
| +0.3% | +US$2.49만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$468만 | 2.55% |
173,854
-38,342
| -18% | -US$101만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$429만 | 2.34% |
111,416
+1,000
| +0.9% | +US$3.88만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$423만 | 2.3% |
16,734
-4,659
| -22% | -US$116만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
11
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.8억
| US$339만 | 1.85% |
94,759
+3,178
| +3% | +US$11만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
12
상장폐지됨
ENVESTNET, INC.
ENV
| US$319만 | 1.74% |
62,550
+2,774
| +5% | +US$11.9만 |
2017 Q2
1분기
|
|
13
Honda
HMC
US$435억
| US$307만 | 1.67% |
103,768
+2,247
| +2% | +US$6.34만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
|
TURN
14
상장폐지됨
180 Degree Capital
TURN
| US$276만 | 1.5% |
528,787
+174,327
| +49% | +US$85만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
15
Ally Financial
ALLY
US$114억
| US$269만 | 1.46% |
110,760
+5,083
| +5% | +US$11.3만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$268만 | 1.46% |
24,455
+385
| +2% | +US$4.23만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
17
Patrick Industries
PATK
US$25.2억
| US$264만 | 1.44% |
70,704
| – | – |
2016 Q1
6개 분기
|
|
18
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$288억
| US$251만 | 1.37% |
214,332
+24,999
| +13% | +US$28.6만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$365억
| US$250만 | 1.36% |
41,082
+27,981
| +214% | +US$170만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$236만 | 1.28% |
18,200
+76
| +0.4% | +US$9.6천 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| US$207만 | 1.12% |
55,023
+13,756
| +33% | +US$58.3만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955억
| US$203만 | 1.1% |
35,180
-4,492
| -11% | -US$25.3만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| US$202만 | 1.1% |
119,648
+4,616
| +4% | +US$7.42만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
24
iShares Silver Trust
SLV
US$238억
| US$184만 | 1% |
116,867
+2,755
| +2% | +US$4.39만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
25
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.3억
| US$182만 | 0.99% |
72,119
+7,029
| +11% | +US$17.3만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Financial Consulate 측은 US$1.84억 상당의 95개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.7억에서 8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Financial Consulate 측은 2017년 3분기에 순신규 자금으로 US$576만 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 51개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 10,144주를 보유했으며 가치는 US$85.7만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 72% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Large- Cap ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$528만 규모 줄였어요.
- Financial Consulate의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$85.7만 상당의 10,144주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2017년 3분기에 Schwab Short-Term US Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1198만 규모예요.
- Financial Consulate의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large- Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$528만예요.
- Financial Consulate 측은 2017년 3분기에 Supreme Industries Inc Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$72.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.84억 중 53% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8% 상승해 US$1.84억에 이르렀어요.
2017년 10월 19일에 제출된 Financial Consulate의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.