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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
31.81%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.59%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+61.38%
5年予想リターン
+47.67%
10年間の推定リターン
+187.17%
AUM
$1.12億
運用資産残高の伸び率
-$1835万
(-14%)
資金フロー
-$2226万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-19.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.35%
保有額
74
新規
3
買い増し
20
減少
29
解消
7
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$237万 |
| 2 |
Fastenal
FAST
|
+$102万 |
| 3 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$19.8万 |
| 4 |
AES
AES
|
+$14.2万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$11.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$757万 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$530万 |
| 3 |
Itron
ITRI
|
+$272万 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$262万 |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$238万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.05% |
| 2 | 生活必需品 | 7.71% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 6.91% |
| 4 | 情報技術 | 3.96% |
| 5 | 金融 | 3.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$732億
| $1560万 | 13.89% |
1,813,194
-305,556
| -14% | -$262万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$442億
| $1541万 | 13.72% |
1,767,606
-871,932
| -33% | -$757万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
3
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
$17.1億
| $1054万 | 9.38% |
625,415
-2,885
| -0.5% | -$4.85万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
4
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$126億
| $771万 | 6.86% |
154,242
+410
| +0.3% | +$2.08万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$136億
| $646万 | 5.75% |
232,546
+2,882
| +1% | +$8.01万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$149億
| $487万 | 4.33% |
335,634
-3,687
| -1% | -$5.33万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $386万 | 3.43% |
17,718
-3,858
| -18% | -$83.9万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1371億
| $328万 | 2.92% |
29,206
+21,104
| +260% | +$237万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.18兆
| $304万 | 2.71% |
107,656
+1,304
| +1% | +$3.45万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
10
Honda
HMC
$445億
| $264万 | 2.35% |
91,387
-884
| -1% | -$2.53万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
11
Patrick Industries
PATK
$25.9億
| $244万 | 2.18% |
88,790
| – | – |
2016 Q1
2四半期
|
|
12
iShares Silver Trust
SLV
$238億
| $199万 | 1.77% |
109,297
-31,870
| -23% | -$59.3万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $183万 | 1.63% |
16,447
-5,258
| -24% | -$58.3万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
14
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
$7.44億
| $179万 | 1.59% |
125,956
-100,862
| -44% | -$152万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
TURN
15
上場廃止
180 Degree Capital
TURN
| $178万 | 1.58% |
426,638
-20,998
| -5% | -$9.6万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1229億
| $175万 | 1.56% |
124,200
-945
| -0.8% | -$1.33万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
17
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$107億
| $140万 | 1.25% |
52,152
-88,782
| -63% | -$238万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
18
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $115万 | 1.02% |
13,156
-1,497
| -10% | -$13.3万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
19
McDonald's
MCD
$1920億
| $110万 | 0.98% |
9,539
| – | – |
2014 Q4
7四半期
|
|
20
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$288億
| $110万 | 0.97% |
105,564
+2,769
| +3% | +$2.86万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
21
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$847億
| $105万 | 0.94% |
18,780
| – | – |
2015 Q3
4四半期
|
|
|
22
Fastenal
FAST
$633億
| $100万 | 0.89% |
+96,000
| 新規 | +$102万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$220億
| $98万 | 0.87% |
68,116
+744
| +1% | +$1.06万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$405億
| $95.8万 | 0.85% |
14,345
+1,770
| +14% | +$11.8万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
25
PNC Financial Services
PNC
$923億
| $90.7万 | 0.81% |
10,067
-100
| -1% | -$8,583 |
2014 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Financial Consulateは$1.12億相当のポジションを74件保有しており、前四半期の$1.31億から14%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateは2016年第3四半期に純額で$2226万を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、29銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はItronで、推定 $272万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで生活必需品、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Financial Consulateは$100万相当のFastenalの新規ポジションを取りました。
- Financial Consulateが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFastenalで、株数は96,000株、評価額は$100万でした。
- Financial Consulateは2016年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$237万でした。
- Financial Consulateが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Broad Market ETFで、推定$757万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2016年第3四半期にItronの保有株をすべて売却し、売却額は推定$272万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$1.12億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2016年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%減少し、$1.12億となりました。
2016年10月27日に提出された、2016年第3四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。