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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
13.96%
推定1年リターン
20.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.06%
1年予想リターン
+20.23%
3年間の予想リターン
+53.33%
5年予想リターン
+41.52%
10年間の推定リターン
+193.14%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$9596万
(+12%)
資金フロー
+$1809万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.85%
保有額
1,533
新規
130
買い増し
453
減少
265
解消
84
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$283万 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+$221万 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$214万 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$210万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$185万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+$343万 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+$78.9万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$36.3万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$32.8万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$17.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.15% |
| 2 | 情報技術 | 4.96% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 1.83% |
| 4 | 金融 | 1.77% |
| 5 | 生活必需品 | 1.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $1.55億 | 17.25% |
5,266,972
+74,799
| +1% | +$214万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
|
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $8804万 | 9.8% |
2,109,650
+70,981
| +3% | +$283万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
3
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
$4.55億
| $7099万 | 7.9% |
1,704,901
+18,516
| +1% | +$77.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $5327万 | 5.93% |
1,923,183
+68,775
| +4% | +$185万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
5
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.1億
| $4442万 | 4.94% |
1,301,772
+65,194
| +5% | +$221万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
6
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $3838万 | 4.27% |
347,758
+19,042
| +6% | +$210万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $3710万 | 4.13% |
738,693
+32,744
| +5% | +$165万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $3566万 | 3.97% |
433,095
+10,503
| +2% | +$81.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
9
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
$14.9億
| $3285万 | 3.66% |
1,078,457
+38,917
| +4% | +$115万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $2698万 | 3% |
328,601
+5,324
| +2% | +$43.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2200万 | 2.45% |
76,017
-1,270
| -2% | -$36.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
12
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
$14.7億
| $2196万 | 2.44% |
379,294
+3,278
| +0.9% | +$18.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
13
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$196億
| $2117万 | 2.36% |
427,177
+31,366
| +8% | +$156万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$104億
| $1880万 | 2.09% |
473,791
+20,108
| +4% | +$81.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$90億
| $1875万 | 2.09% |
456,246
+12,310
| +3% | +$48.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
$3.02億
| $1854万 | 2.06% |
276,018
+12,524
| +5% | +$79.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $1353万 | 1.51% |
426,828
+13,299
| +3% | +$42.2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
18
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $1308万 | 1.46% |
247,859
+6,560
| +3% | +$34.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
$4.06億
| $1055万 | 1.17% |
67,180
-201
| -0.3% | -$3.04万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
20
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$125億
| $908万 | 1.01% |
180,036
-3,451
| -2% | -$16.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $577万 | 0.64% |
28,859
+1,511
| +6% | +$31.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
22
10x Genomics
TXG
$91億
| $484万 | 0.54% |
126,356
-30,101
| -19% | -$78.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
Patrick Industries
PATK
$21.9億
| $473万 | 0.53% |
52,645
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $439万 | 0.49% |
6,394
-24
| -0.4% | -$1.6万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $331万 | 0.37% |
114,378
+7,450
| +7% | +$20.9万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Financial Consulateは1,533銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.03億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第2四半期の報告書には、新規 130件、453件増加しました、265件減少、84件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、保有株数は1,708株、評価額は$26.8万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFで、推定額は$343万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Financial Consulateが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、株数は1,708株、評価額は$26.8万でした。
- Financial Consulateは2026年第2四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$283万でした。
- Financial Consulateが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFで、推定$343万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第2四半期にPower Solutions Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9.16万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第2四半期に新たに130件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$8.99億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。