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Financial Consulate Ativos da carteira
AUM
US$ 899 mi
Giro
13,96%
Retorno est. (1 ano)
20,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,06%
Retorno est. (1 ano)
+20,23%
Retorno est. (3 anos)
+53,33%
Retorno est. (5 anos)
+41,52%
Retorno est. (10 anos)
+193,14%
AUM
US$ 899 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 96 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 18,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,85%
Posição
1.533
Nova
130
Aumentada
453
Reduzida
265
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 2,14 mi |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 2,1 mi |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 1,85 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$ 3,43 mi |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$ 789 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 363 mil |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 328 mil |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 178 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,15% |
| 2 | Tecnologia | 4,96% |
| 3 | Industriais | 1,83% |
| 4 | Financeiro | 1,77% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 155 mi | 17,25% |
5.266.972
+74.799
| +1% | +US$ 2,14 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 88 mi | 9,8% |
2.109.650
+70.981
| +3% | +US$ 2,83 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
US$ 455 mi
| US$ 71 mi | 7,9% |
1.704.901
+18.516
| +1% | +US$ 771 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 53,3 mi | 5,93% |
1.923.183
+68.775
| +4% | +US$ 1,85 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 44,4 mi | 4,94% |
1.301.772
+65.194
| +5% | +US$ 2,21 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 38,4 mi | 4,27% |
347.758
+19.042
| +6% | +US$ 2,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 37,1 mi | 4,13% |
738.693
+32.744
| +5% | +US$ 1,65 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 35,7 mi | 3,97% |
433.095
+10.503
| +2% | +US$ 814 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$ 1,49 bi
| US$ 32,8 mi | 3,66% |
1.078.457
+38.917
| +4% | +US$ 1,15 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 27 mi | 3% |
328.601
+5.324
| +2% | +US$ 438 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 22 mi | 2,45% |
76.017
-1.270
| -2% | -US$ 363 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$ 1,47 bi
| US$ 22 mi | 2,44% |
379.294
+3.278
| +0,9% | +US$ 186 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 21,2 mi | 2,36% |
427.177
+31.366
| +8% | +US$ 1,56 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
| US$ 18,8 mi | 2,09% |
473.791
+20.108
| +4% | +US$ 813 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9 bi
| US$ 18,8 mi | 2,09% |
456.246
+12.310
| +3% | +US$ 487 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
US$ 302 mi
| US$ 18,5 mi | 2,06% |
276.018
+12.524
| +5% | +US$ 794 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 13,5 mi | 1,51% |
426.828
+13.299
| +3% | +US$ 422 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
18
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 13,1 mi | 1,46% |
247.859
+6.560
| +3% | +US$ 345 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
US$ 406 mi
| US$ 10,5 mi | 1,17% |
67.180
-201
| -0,3% | -US$ 30,4 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,5 bi
| US$ 9,08 mi | 1,01% |
180.036
-3.451
| -2% | -US$ 169 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,77 mi | 0,64% |
28.859
+1.511
| +6% | +US$ 311 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
22
10x Genomics
TXG
US$ 9,1 bi
| US$ 4,84 mi | 0,54% |
126.356
-30.101
| -19% | -US$ 789 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Patrick Industries
PATK
US$ 2,19 bi
| US$ 4,73 mi | 0,53% |
52.645
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,39 mi | 0,49% |
6.394
-24
| -0,4% | -US$ 16 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 3,31 mi | 0,37% |
114.378
+7.450
| +7% | +US$ 209 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Financial Consulate no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Financial Consulate detinha 1.533 posições avaliadas em US$ 899 mi, alta de 12% em relação a US$ 803 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Financial Consulate mostra 130 novas, 453 aumentaram, 265 reduções e 84 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 ações no valor de US$ 268 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, estimada em US$ 3,43 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Financial Consulate no T2 2026 foi Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 ações no valor de US$ 268 mil.
- Financial Consulate foi quem mais aumentou sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,83 mi.
- A maior redução de Financial Consulate em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 3,43 mi.
- Financial Consulate encerrou totalmente sua posição em Power Solutions International no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 91,6 mil.
- As dez maiores posições de Financial Consulate representam 65% de sua carteira de US$ 899 mi no T2 2026.
- Financial Consulate abriu 130 novas posições e encerrou 84 em T2 2026.
- O valor da carteira de Financial Consulate subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 899 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Consulate referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.