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Financial Consulate Ativos da carteira
AUM
US$ 899 mi
Giro
31,81%
Retorno est. (1 ano)
14,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,71%
Retorno est. (1 ano)
+14,82%
Retorno est. (3 anos)
+61,38%
Retorno est. (5 anos)
+47,67%
Retorno est. (10 anos)
+187,17%
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,2 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 9,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,43%
Posição
89
Nova
5
Aumentada
55
Reduzida
16
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 2,29 mi |
| 2 |
ENVESTNET, INC.
ENV
|
+US$ 2,15 mi |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 1,8 mi |
| 4 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 1,4 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 961 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 3,75 mi |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 1,26 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 658 mil |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 279 mil |
| 5 |
Gramercy Property Trust
GPT
|
+US$ 225 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,93% |
| 2 | Bens de consumo básico | 5,02% |
| 3 | Tecnologia | 4,52% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,45% |
| 5 | Financeiro | 4,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 17,5 mi | 10,31% |
1.820.742
+100.710
| +6% | +US$ 961 mil |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 68 bi
| US$ 16,4 mi | 9,65% |
1.032.564
+147.566
| +17% | +US$ 2,29 mi |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,6 bi
| US$ 15,3 mi | 8,97% |
1.565.604
+186.780
| +14% | +US$ 1,8 mi |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,75 bi
| US$ 10,9 mi | 6,38% |
576.610
+34.110
| +6% | +US$ 632 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 15,1 bi
| US$ 9,14 mi | 5,37% |
569.088
+42.339
| +8% | +US$ 673 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
6
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,6 bi
| US$ 7,52 mi | 4,42% |
154.280
+112
| +0,1% | +US$ 5,67 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
7
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 5,27 mi | 3,1% |
212.196
+10.421
| +5% | +US$ 256 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 5,21 mi | 3,06% |
21.393
-741
| -3% | -US$ 179 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 3,98 mi | 2,34% |
110.416
+2.700
| +3% | +US$ 100 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
10
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,54 bi
| US$ 3,08 mi | 1,81% |
91.581
+4.035
| +5% | +US$ 132 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
11
Honda
HMC
US$ 43,3 bi
| US$ 2,78 mi | 1,64% |
101.521
+2.404
| +2% | +US$ 68 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
12
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,5 bi
| US$ 2,65 mi | 1,56% |
105.284
-49.872
| -32% | -US$ 1,26 mi |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 2,64 mi | 1,55% |
24.070
-1.226
| -5% | -US$ 134 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
14
Deslistada
ENVESTNET, INC.
ENV
| US$ 2,37 mi | 1,39% |
+59.776
| Nova | +US$ 2,15 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
15
Patrick Industries
PATK
US$ 2,55 bi
| US$ 2,29 mi | 1,35% |
70.704
| – | – |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 2,26 mi | 1,33% |
18.124
+2.553
| +16% | +US$ 315 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,2 bi
| US$ 2,24 mi | 1,32% |
44.737
+7.132
| +19% | +US$ 353 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
18
Ally Financial
ALLY
US$ 11,5 bi
| US$ 2,21 mi | 1,3% |
105.677
+36.228
| +52% | +US$ 711 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,3 bi
| US$ 2,2 mi | 1,29% |
39.672
+3.680
| +10% | +US$ 202 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
20
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,8 bi
| US$ 2,13 mi | 1,26% |
189.333
+23.865
| +14% | +US$ 268 mil |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
21
Deslistada
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| US$ 1,94 mi | 1,14% |
41.267
+1.975
| +5% | +US$ 100 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 1,85 mi | 1,09% |
62.040
-1.252
| -2% | -US$ 36,8 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,4 bi
| US$ 1,84 mi | 1,08% |
115.032
+41.180
| +56% | +US$ 650 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 123 bi
| US$ 1,83 mi | 1,08% |
121.620
-783
| -0,6% | -US$ 11,7 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Silver Trust
SLV
US$ 25,1 bi
| US$ 1,79 mi | 1,05% |
114.112
+4.850
| +4% | +US$ 79 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Financial Consulate no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Financial Consulate detinha 89 posições avaliadas em US$ 170 mi, alta de 8,4% em relação a US$ 157 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
Financial Consulate alocou US$ 9,6 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 5 novas posições e aumentando 55 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ENVESTNET, INC.: 59.776 ações no valor de US$ 2,37 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 3,75 mi.
- A maior compra de Financial Consulate no T2 2017 foi ENVESTNET, INC.: 59.776 ações no valor de US$ 2,37 mi.
- Financial Consulate foi quem mais aumentou sua posição em Schwab International Equity ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 2,29 mi.
- A maior redução de Financial Consulate em T2 2017 foi em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 3,75 mi.
- Financial Consulate encerrou totalmente sua posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 658 mil.
- As dez maiores posições de Financial Consulate representam 55% de sua carteira de US$ 170 mi no T2 2017.
- Financial Consulate abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T2 2017.
- O valor da carteira de Financial Consulate subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 170 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Consulate referente a T2 2017, protocolado em 31 de jul. de 2017.