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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
31,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,17 %
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,2 Mio. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
+9,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,43 %
Position
89
Neu
5
Aufgestockt
55
Reduziert
16
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+2,29 Mio. $ |
| 2 |
ENVESTNET, INC.
ENV
|
+2,15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+1,8 Mio. $ |
| 4 |
Hewlett Packard
HPE
|
+1,4 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+960.612 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+3,75 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+658.000 $ |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+279.000 $ |
| 5 |
Gramercy Property Trust
GPT
|
+225.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,93 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 5,02 % |
| 3 | Technologie | 4,52 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,45 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 10,31 % |
1.820.742
+100.710
| +6 % | +960.612 $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 9,65 % |
1.032.564
+147.566
| +17 % | +2,29 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 8,97 % |
1.565.604
+186.780
| +14 % | +1,8 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
4
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,72 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 6,38 % |
576.610
+34.110
| +6 % | +631.854 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 9,14 Mio. $ | 5,37 % |
569.088
+42.339
| +8 % | +672.847 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
6
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,9 Mrd. $
| 7,52 Mio. $ | 4,42 % |
154.280
+112
| +0,1 % | +5.668 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
7
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 3,1 % |
212.196
+10.421
| +5 % | +256.138 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 3,06 % |
21.393
-741
| -3 % | -178.804 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
9
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 3,98 Mio. $ | 2,34 % |
110.416
+2.700
| +3 % | +99.820 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
10
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,43 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 1,81 % |
91.581
+4.035
| +5 % | +132.021 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
11
Honda
HMC
44,3 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 1,64 % |
101.521
+2.404
| +2 % | +67.990 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
|
12
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 1,56 % |
105.284
-49.872
| -32 % | -1,26 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 1,55 % |
24.070
-1.226
| -5 % | -134.012 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
14
Nicht mehr gelistet
ENVESTNET, INC.
ENV
| 2,37 Mio. $ | 1,39 % |
+59.776
| Neu | +2,15 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
15
Patrick Industries
PATK
2,21 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 1,35 % |
70.704
| – | – |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 1,33 % |
18.124
+2.553
| +16 % | +314.603 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 1,32 % |
44.737
+7.132
| +19 % | +352.896 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
18
Ally Financial
ALLY
11,9 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 1,3 % |
105.677
+36.228
| +52 % | +711.402 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 1,29 % |
39.672
+3.680
| +10 % | +201.977 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
20
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,2 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 1,26 % |
189.333
+23.865
| +14 % | +268.379 $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| 1,94 Mio. $ | 1,14 % |
41.267
+1.975
| +5 % | +100.453 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 1,09 % |
62.040
-1.252
| -2 % | -36.753 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 1,08 % |
115.032
+41.180
| +56 % | +650.422 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 1,08 % |
121.620
-783
| -0,6 % | -11.748 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
25
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 1,05 % |
114.112
+4.850
| +4 % | +78.974 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Financial Consulate 89 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 157 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Financial Consulate investierte 9,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 55 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ENVESTNET, INC.: 59.776 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF; sie wurde auf 3,75 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2017 war ENVESTNET, INC.: 59.776 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Schwab International Equity ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2017 entfiel auf Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,75 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 658.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2017 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 170 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2017 am 31. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .