Wir sind mit live! Mehr erfahren
Financial Consulate

Financial Consulate Portfolio-Positionen

AUM 899 Mio. $ Umschlag 31,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,17 %
AUM
196 Mio. $
AUM-Wachstum
+12 Mio. $
Kapitalfluss
+3,94 Mio. $
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,27 %
Position
104
Neu
10
Aufgestockt
43
Reduziert
27
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+2,73 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+997.720 $
3
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+826.524 $
4
RPG-Symbol
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
+695.580 $
5
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+349.701 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+1,19 Mio. $
2
PATK-Symbol
Patrick Industries
PATK
+742.121 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+640.566 $
4
AERI
Aerie Pharmaceuticals
AERI
+485.122 $
5
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+442.891 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,72 %
2 Industrie 5,88 %
3 Finanzwesen 5,58 %
4 Basiskonsumgüter 4,78 %
5 Technologie 4,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHB-Symbol
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
16,9 Mio. $ 8,63 %
1.571.358
-11.118
-0,7 % -116.577 $
2014 Q4
12 Quartale
SCHX-Symbol
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,2 Mrd. $
14,7 Mio. $ 7,49 %
1.379.502
+96.318
+8 % +997.720 $
2015 Q2
10 Quartale
SCHF-Symbol
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
14,4 Mio. $ 7,36 %
845.108
+20.568
+2 % +349.701 $
2014 Q4
12 Quartale
SCHO-Symbol
4
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,5 Mrd. $
13,3 Mio. $ 6,81 %
532.698
-47.514
-8 % -1,19 Mio. $
2014 Q4
12 Quartale
SCHM-Symbol
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
11,3 Mio. $ 5,76 %
634.884
+47.895
+8 % +826.524 $
2014 Q4
12 Quartale
RPG-Symbol
6
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,71 Mrd. $
10,3 Mio. $ 5,26 %
491.275
+33.515
+7 % +695.580 $
2015 Q4
8 Quartale
MKC-Symbol
7
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,6 Mrd. $
7,96 Mio. $ 4,07 %
156.130
+1.334
+0,9 % +66.465 $
2014 Q4
12 Quartale
SCHE-Symbol
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
4,88 Mio. $ 2,49 %
174.661
+807
+0,5 % +22.253 $
2016 Q4
4 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
4,75 Mio. $ 2,43 %
112.352
+936
+0,8 % +39.113 $
2014 Q4
12 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,96 %
14.288
-2.446
-15 % -640.566 $
2014 Q4
12 Quartale
SCHC-Symbol
11
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,48 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,91 %
101.782
+7.023
+7 % +254.179 $
2017 Q1
3 Quartale
HMC-Symbol
12
Honda
HMC
44,5 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,81 %
103.777
+9
+0 % +291 $
2015 Q1
11 Quartale
ALLY-Symbol
13
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,69 %
113.532
+2.772
+3 % +73.561 $
2017 Q1
3 Quartale
ENV-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
ENVESTNET, INC.
ENV
3,23 Mio. $ 1,65 %
64.875
+2.325
+4 % +120.339 $
2017 Q2
2 Quartale
TURN
15
Nicht mehr gelistet
180 Degree Capital
TURN
3,22 Mio. $ 1,64 %
544.248
+15.461
+3 % +91.780 $
2014 Q4
12 Quartale
FNDX-Symbol
16
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,8 Mrd. $
3 Mio. $ 1,53 %
239.913
+25.581
+12 % +308.798 $
2015 Q2
10 Quartale
GE-Symbol
17
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,41 %
33.063
+28.582
+638 % +2,73 Mio. $
2014 Q4
12 Quartale
AGG-Symbol
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,36 %
24.283
-172
-0,7 % -18.804 $
2014 Q4
12 Quartale
PATK-Symbol
19
Patrick Industries
PATK
2,59 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,25 %
52.646
-18.058
-26 % -742.121 $
2016 Q1
7 Quartale
VTI-Symbol
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,19 %
17.027
-1.173
-6 % -156.977 $
2014 Q4
12 Quartale
HA-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
2,28 Mio. $ 1,17 %
57.271
+2.248
+4 % +86.445 $
2017 Q1
3 Quartale
SCHA-Symbol
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,11 %
124.988
+5.340
+4 % +91.415 $
2015 Q4
8 Quartale
ITOT-Symbol
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,5 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,1 %
35.186
+6
+0 % +358 $
2015 Q1
11 Quartale
SCHD-Symbol
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,07 %
122.580
+8.106
+7 % +133.170 $
2015 Q4
8 Quartale
CWI-Symbol
25
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,83 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,06 %
79.842
+7.723
+11 % +198.349 $
2015 Q4
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BSW Wealth Partners
BSW Wealth Partners Boulder, Colorado 899 Mio. $ AUM 28,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPX Gestao de Recursos
SPX Gestao de Recursos Rio De Janeiro, Brazil 898 Mio. $ AUM 45,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MayTech Global Investments
MayTech Global Investments New York 900 Mio. $ AUM 21,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nellore Capital Management
Nellore Capital Management Redwood City, California 901 Mio. $ AUM 6,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Light Street Capital Management
Light Street Capital Management Palo Alto, California 903 Mio. $ AUM 113,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manchester Global Management
Manchester Global Management London, United Kingdom 906 Mio. $ AUM 46,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brookwood Investment Group
Brookwood Investment Group Phoenix, Arizona 888 Mio. $ AUM 32,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Permian Investment Partners
Permian Investment Partners Dallas, Texas 911 Mio. $ AUM 0,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Financial Consulate 104 Positionen im Wert von 196 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 184 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Financial Consulate für Q4 2017 weist 10 neu, 43 erhöht, 27 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Becton Dickinson: 1.510 Aktien im Wert von 315.000 $. Der größte Verkauf betraf Schwab Short-Term US Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 1,19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Financial Consulate im Q4 2017 war Becton Dickinson: 1.510 Aktien im Wert von 315.000 $.
  • Financial Consulate hat seine Position in GE Aerospace in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q4 2017 entfiel auf Schwab Short-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
  • Financial Consulate hat seine Position in Six Flags Entertainment Corp. im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 272.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q4 2017 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 196 Mio. $ aus.
  • Financial Consulate eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 196 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q4 2017 am 29. Jan. 2018 eingereichten 13F-Meldung .