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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
31,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,17 %
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,92 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
+1,71 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,52 %
Position
73
Neu
9
Aufgestockt
27
Reduziert
26
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Patrick Industries
PATK
|
+2,72 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+1,05 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+488.397 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+341.344 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+333.364 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Brady Corp
BRC
|
+2,04 Mio. $ |
| 2 |
Corning
GLW
|
+1,54 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
|
+677.618 $ |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+253.000 $ |
| 5 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+235.185 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,62 % |
| 2 | Technologie | 7,66 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 5,96 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,49 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 14,95 % |
2.649.312
+24.288
| +0,9 % | +188.757 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,1 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 11,68 % |
2.087.766
+135.828
| +7 % | +1,05 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
68 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 8,74 % |
938.270
-1.784
| -0,2 % | -23.151 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
4
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,71 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 7,52 % |
688.845
+5.060
| +0,7 % | +75.985 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
5
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,9 Mrd. $
| 7,71 Mio. $ | 5,3 % |
155.020
+14
| +0 % | +629 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
6
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,8 Mrd. $
| 6,44 Mio. $ | 4,42 % |
233.224
-4.314
| -2 % | -118.017 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15,1 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 3,34 % |
358.851
+14.676
| +4 % | +185.188 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 2,83 % |
19.929
+1.740
| +10 % | +341.344 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
9
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,8 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 2,59 % |
142.748
-5.088
| -3 % | -132.827 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
10
Patrick Industries
PATK
2,64 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 2,17 % |
+156.290
| Neu | +2,72 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
11
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,1 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 2,04 % |
317.511
-24.355
| -7 % | -211.789 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 2,96 Mio. $ | 2,04 % |
108.720
+1.280
| +1 % | +31.891 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
13
Itron
ITRI
4,38 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 1,95 % |
68.009
-4.014
| -6 % | -148.402 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
14
Honda
HMC
46,5 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 1,8 % |
95.871
-3.757
| -4 % | -103.141 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
TURN
15
Nicht mehr gelistet
180 Degree Capital
TURN
| 2,38 Mio. $ | 1,63 % |
480.236
-24.910
| -5 % | -138.472 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 1,51 % |
20.940
+3.362
| +19 % | +333.364 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
17
iShares Silver Trust
SLV
25,9 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 1,49 % |
147.752
-16.569
| -10 % | -235.185 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
18
Brady Corp
BRC
3,61 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 1,38 % |
74.697
-84.669
| -53 % | -2,04 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
19
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
847 Mio. $
| 1,93 Mio. $ | 1,33 % |
231.928
-100.863
| -30 % | -677.618 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
20
Corning
GLW
100 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 1,24 % |
86.665
-82.951
| -49 % | -1,54 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
21
Hewlett Packard
HPE
63,1 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 1,15 % |
162.799
-14.701
| -8 % | -123.156 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
121 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 1,13 % |
123.558
+38.529
| +45 % | +488.397 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,1 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,93 % |
31.494
+3.828
| +14 % | +156.798 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
24
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
9.517
| – | – |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
25
HP
HPQ
25,5 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,78 % |
92.605
-10.560
| -10 % | -112.933 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Financial Consulate 73 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 141 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q1 2016 weist 9 neu, 27 erhöht, 26 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Patrick Industries: 156.290 Aktien im Wert von 3,15 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Brady Corp mit einem geschätzten Wert von 2,04 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q1 2016 war Patrick Industries: 156.290 Aktien im Wert von 3,15 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,05 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q1 2016 entfiel auf Brady Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,04 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in PPL Corp im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 253.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q1 2016 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 9 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 146 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q1 2016 am 13. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .