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Bay Colony Advisors Portfolio-Positionen
AUM
903 Mio. $
Umschlag
24,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
903 Mio. $
AUM-Wachstum
+84,5 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
-14,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,86 %
Position
560
Neu
71
Aufgestockt
197
Reduziert
211
Geschlossen
67
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+6,23 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+6,15 Mio. $ |
| 3 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+3,87 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,52 Mio. $ |
| 5 |
Constellation Energy
CEG
|
+3,46 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+10 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+5,96 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+4,49 Mio. $ |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
|
+1,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,34 % |
| 2 | Technologie | 13,34 % |
| 3 | Industrie | 5,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,33 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
| 54,3 Mio. $ | 6,01 % |
1.100.905
+23.098
| +2 % | +1,09 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 42,5 Mio. $ | 4,71 % |
114.793
+690
| +0,6 % | +246.717 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 24,6 Mio. $ | 2,72 % |
84.986
-3.670
| -4 % | -1,05 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 2,56 % |
508.997
+134.805
| +36 % | +6,15 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 22,8 Mio. $ | 2,52 % |
33.134
+2.620
| +9 % | +1,75 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 22,4 Mio. $ | 2,48 % |
111.821
+3.404
| +3 % | +699.881 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 20,6 Mio. $ | 2,28 % |
86.413
-895
| -1 % | -224.652 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 2,2 % |
26.472
+201
| +0,8 % | +146.367 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 1,87 % |
196.224
-3.978
| -2 % | -334.720 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 13,6 Mio. $ | 1,5 % |
27.128
+901
| +3 % | +433.156 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
11
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 1,5 % |
286.345
+3.358
| +1 % | +151.792 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 1,41 % |
34.638
-737
| -2 % | -305.318 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 12,6 Mio. $ | 1,4 % |
33.784
-489
| -1 % | -197.850 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
14
DNP Select Income Fund
DNP
3,79 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 1,34 % |
1.117.703
-113.171
| -9 % | -1,21 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
15
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,33 % |
40.390
+681
| +2 % | +136.546 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 11,6 Mio. $ | 1,28 % |
32.344
+2.196
| +7 % | +790.483 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 1,23 % |
14.855
-315
| -2 % | -228.377 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
18
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 1,22 % |
16.804
+237
| +1 % | +129.313 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,14 % |
130.049
+8.353
| +7 % | +660.294 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,13 % |
43.186
-3.525
| -8 % | -809.412 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 9,44 Mio. $ | 1,05 % |
110.467
+42.038
| +61 % | +3,52 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
| 8,84 Mio. $ | 0,98 % |
156.481
-18.214
| -10 % | -1,03 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
23
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 8,3 Mio. $ | 0,92 % |
21.959
-2.540
| -10 % | -1,02 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
24
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,7 Mrd. $
| 8,24 Mio. $ | 0,91 % |
395.051
+297.975
| +307 % | +6,23 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
25
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
| 7,91 Mio. $ | 0,88 % |
41.257
+20.608
| +100 % | +3,87 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bay Colony Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bay Colony Advisors 560 Positionen im Wert von 903 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 818 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bay Colony Advisors für Q2 2026 weist 71 neu, 197 erhöht, 211 reduziert und 67 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Constellation Energy: 12.279 Aktien im Wert von 3,05 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Bay Colony Advisors im Q2 2026 war Constellation Energy: 12.279 Aktien im Wert von 3,05 Mio. $.
- Bay Colony Advisors hat seine Position in First Trust Core Investment Grade ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,23 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bay Colony Advisors im Q2 2026 entfiel auf Palantir und belief sich schätzungsweise auf 3,68 Mio. $.
- Bay Colony Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bay Colony Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 903 Mio. $ aus.
- Bay Colony Advisors eröffnete 71 neue Positionen und schloss 67 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bay Colony Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 903 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bay Colony Advisors für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .