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FORM Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
896 Mio. $
Umschlag
6,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
896 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,3 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
-7,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
91,41 %
Position
62
Neu
1
Aufgestockt
21
Reduziert
25
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+20 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+6,04 Mio. $ |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+4,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+1,11 Mio. $ |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+200.502 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+14,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+8,47 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+7,42 Mio. $ |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+1,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,65 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,53 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 0,43 % |
| 4 | Industrie | 0,41 % |
| 5 | Technologie | 0,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 244 Mio. $ | 27,26 % |
318.952
-11.096
| -3 % | -8,47 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 15,77 % |
2.039.514
-107.937
| -5 % | -7,42 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 129 Mio. $ | 14,37 % |
1.328.633
+202.978
| +18 % | +20 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 78,6 Mio. $ | 8,78 % |
831.683
-3.087
| -0,4 % | -299.905 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 55,1 Mio. $ | 6,15 % |
679.055
+75.064
| +12 % | +6,04 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 50,9 Mio. $ | 5,68 % |
68.837
-20.884
| -23 % | -14,9 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 37 Mio. $ | 4,13 % |
490.299
-16.828
| -3 % | -1,31 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 33,8 Mio. $ | 3,77 % |
469.724
-6.141
| -1 % | -463.397 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 3,19 % |
210.152
+7.671
| +4 % | +1,11 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 2,32 % |
232.570
-17.299
| -7 % | -1,6 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 2 % |
230.087
+50.187
| +28 % | +4,14 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
12
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,14 % |
499.198
-34.477
| -6 % | -706.806 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
13
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1,12 % |
280.652
-51.586
| -16 % | -1,89 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,42 % |
37.732
-2.577
| -6 % | -249.409 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,38 % |
24.200
-580
| -2 % | -80.407 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,37 % |
14.468
-380
| -3 % | -88.747 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
17
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
9.538
-34
| -0,4 % | -8.716 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
18
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,27 % |
48.198
-12.447
| -21 % | -629.622 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
19
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,2 % |
5.833
+1
| +0 % | +346 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 1,82 Mio. $ | 0,2 % |
5.463
-188
| -3 % | -60.385 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
21
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,18 % |
1.663
-16
| -1 % | -15.856 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 1,28 Mio. $ | 0,14 % |
2.562
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
3.628
-77
| -2 % | -26.932 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
24
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,12 % |
6.877
-182
| -3 % | -28.457 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
25
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 758.946 $ | 0,08 % |
7.679
+1
| +0 % | +104 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von FORM Wealth Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt FORM Wealth Advisors 62 Positionen im Wert von 896 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 909 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.
Die Meldung von FORM Wealth Advisors für Q3 2026 weist 1 neu, 21 erhöht, 25 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Johnson & Johnson: 760 Aktien im Wert von 201.259 $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 14,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von FORM Wealth Advisors im Q3 2026 war Johnson & Johnson: 760 Aktien im Wert von 201.259 $.
- FORM Wealth Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FORM Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 14,9 Mio. $.
- FORM Wealth Advisors hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 268.506 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FORM Wealth Advisors machen im Q3 2026 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 896 Mio. $ aus.
- FORM Wealth Advisors hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von FORM Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 896 Mio. $.
Auf Grundlage der von FORM Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .