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FORM Wealth Advisors

FORM Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 896 Mio. $ Umschlag 6,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
896 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,3 Mio. $
Kapitalfluss
-7,83 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
91,41 %
Position
62
Neu
1
Aufgestockt
21
Reduziert
25
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+20 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+6,04 Mio. $
3
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+4,14 Mio. $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,11 Mio. $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+200.502 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+14,9 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+8,47 Mio. $
3
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+7,42 Mio. $
4
USHY-Symbol
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
+1,89 Mio. $
5
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+1,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,65 %
2 Finanzwesen 0,53 %
3 Gesundheitswesen 0,43 %
4 Industrie 0,41 %
5 Technologie 0,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
26
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
706.693 $ 0,08 %
1.378
-497
-27 % -229.843 $
2025 Q1
6 Quartale
XLK-Symbol
27
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
696.870 $ 0,08 %
3.560
– –
2025 Q1
6 Quartale
DIS-Symbol
28
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
688.207 $ 0,08 %
6.561
-142
-2 % -14.550 $
2025 Q1
6 Quartale
BFC-Symbol
29
Bank First Corp
BFC
1,66 Mrd. $
684.526 $ 0,08 %
4.600
– –
2026 Q2
1 Quartal
IWB-Symbol
30
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,8 Mrd. $
661.231 $ 0,07 %
1.589
-11
-0,7 % -4.572 $
2025 Q1
6 Quartale
IBM-Symbol
31
IBM
IBM
231 Mrd. $
655.831 $ 0,07 %
2.982
– –
2025 Q1
6 Quartale
MCD-Symbol
32
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
649.495 $ 0,07 %
2.812
-40
-1 % -10.528 $
2025 Q1
6 Quartale
MGEE-Symbol
33
MGE Energy Inc
MGEE
2,99 Mrd. $
595.343 $ 0,07 %
8.572
+7
+0,1 % +551 $
2025 Q1
6 Quartale
CWB-Symbol
34
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,17 Mrd. $
550.626 $ 0,06 %
5.442
+24
+0,4 % +2.473 $
2025 Q1
6 Quartale
CVX-Symbol
35
Chevron
CVX
422 Mrd. $
518.557 $ 0,06 %
2.539
+3
+0,1 % +591 $
2025 Q1
6 Quartale
VTI-Symbol
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
488.009 $ 0,05 %
1.304
– –
2025 Q1
6 Quartale
ICVT-Symbol
37
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
6,96 Mrd. $
464.536 $ 0,05 %
4.113
+14
+0,3 % +1.611 $
2025 Q1
6 Quartale
RJF-Symbol
38
Raymond James Financial
RJF
32,2 Mrd. $
439.427 $ 0,05 %
2.781
+9
+0,3 % +1.544 $
2025 Q1
6 Quartale
COST-Symbol
39
Costco
COST
484 Mrd. $
413.294 $ 0,05 %
454
– –
2025 Q1
6 Quartale
PRU-Symbol
40
Prudential Financial
PRU
42 Mrd. $
409.695 $ 0,05 %
3.607
– –
2025 Q1
6 Quartale
CEG-Symbol
41
Constellation Energy
CEG
99,3 Mrd. $
398.080 $ 0,04 %
1.567
– –
2025 Q1
6 Quartale
NVDA-Symbol
42
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
397.512 $ 0,04 %
1.741
+152
+10 % +32.588 $
2025 Q2
5 Quartale
DHR-Symbol
43
Danaher
DHR
163 Mrd. $
363.959 $ 0,04 %
1.643
+4
+0,2 % +821 $
2025 Q1
6 Quartale
TRV-Symbol
44
Travelers Companies
TRV
82,6 Mrd. $
331.554 $ 0,04 %
930
– –
2025 Q1
6 Quartale
CL-Symbol
45
Colgate-Palmolive
CL
77,8 Mrd. $
323.397 $ 0,04 %
3.790
– –
2025 Q1
6 Quartale
AGGY-Symbol
46
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
884 Mio. $
287.312 $ 0,03 %
6.977
+87
+1 % +3.708 $
2025 Q1
6 Quartale
LNT-Symbol
47
Alliant Energy
LNT
18,9 Mrd. $
281.685 $ 0,03 %
4.450
– –
2025 Q1
6 Quartale
EMB-Symbol
48
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,6 Mrd. $
270.703 $ 0,03 %
2.980
-1.713
-37 % -161.944 $
2025 Q2
5 Quartale
USMV-Symbol
49
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
262.211 $ 0,03 %
2.691
-916
-25 % -90.775 $
2025 Q1
6 Quartale
BAB-Symbol
50
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
861 Mio. $
260.003 $ 0,03 %
10.277
+119
+1 % +3.128 $
2025 Q1
6 Quartale
1
2
3

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MayTech Global Investments
MayTech Global Investments New York 900 Mio. $ AUM 21,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nellore Capital Management
Nellore Capital Management Redwood City, California 901 Mio. $ AUM 6,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Light Street Capital Management
Light Street Capital Management Palo Alto, California 903 Mio. $ AUM 113,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brookwood Investment Group
Brookwood Investment Group Phoenix, Arizona 888 Mio. $ AUM 32,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manchester Global Management
Manchester Global Management London, United Kingdom 906 Mio. $ AUM 46,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Camrose Capital Investment Partners
Camrose Capital Investment Partners London, United Kingdom 885 Mio. $ AUM 2,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FORM Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt FORM Wealth Advisors 62 Positionen im Wert von 896 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 909 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FORM Wealth Advisors für Q3 2026 weist 1 neu, 21 erhöht, 25 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Johnson & Johnson: 760 Aktien im Wert von 201.259 $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von FORM Wealth Advisors im Q3 2026 war Johnson & Johnson: 760 Aktien im Wert von 201.259 $.
  • FORM Wealth Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FORM Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 14,9 Mio. $.
  • FORM Wealth Advisors hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 268.506 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FORM Wealth Advisors machen im Q3 2026 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 896 Mio. $ aus.
  • FORM Wealth Advisors hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von FORM Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 896 Mio. $.

Auf Grundlage der von FORM Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .