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FORM Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 896 mi
Giro
6,45%
Retorno est. (1 ano)
12,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,42%
Retorno est. (1 ano)
+12,75%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 896 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,3 mi
(-1,5%)
Fluxo de capital
-US$ 7,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
91,41%
Posição
62
Nova
1
Aumentada
21
Reduzida
25
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 20 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 6,04 mi |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 4,14 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,11 mi |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 201 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 14,9 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 8,47 mi |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 7,42 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 1,89 mi |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 1,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,65% |
| 2 | Financeiro | 0,53% |
| 3 | Saúde | 0,43% |
| 4 | Industriais | 0,41% |
| 5 | Tecnologia | 0,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 244 mi | 27,26% |
318.952
-11.096
| -3% | -US$ 8,47 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 141 mi | 15,77% |
2.039.514
-107.937
| -5% | -US$ 7,42 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 129 mi | 14,37% |
1.328.633
+202.978
| +18% | +US$ 20 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 78,6 mi | 8,78% |
831.683
-3.087
| -0,4% | -US$ 300 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 55,1 mi | 6,15% |
679.055
+75.064
| +12% | +US$ 6,04 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 50,9 mi | 5,68% |
68.837
-20.884
| -23% | -US$ 14,9 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 37 mi | 4,13% |
490.299
-16.828
| -3% | -US$ 1,31 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 33,8 mi | 3,77% |
469.724
-6.141
| -1% | -US$ 463 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 28,6 mi | 3,19% |
210.152
+7.671
| +4% | +US$ 1,11 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 20,8 mi | 2,32% |
232.570
-17.299
| -7% | -US$ 1,6 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 17,9 mi | 2% |
230.087
+50.187
| +28% | +US$ 4,14 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
12
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,27 bi
| US$ 10,2 mi | 1,14% |
499.198
-34.477
| -6% | -US$ 707 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
13
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 10 mi | 1,12% |
280.652
-51.586
| -16% | -US$ 1,89 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 3,74 mi | 0,42% |
37.732
-2.577
| -6% | -US$ 249 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 3,44 mi | 0,38% |
24.200
-580
| -2% | -US$ 80,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 3,3 mi | 0,37% |
14.468
-380
| -3% | -US$ 88,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,5 mi | 0,28% |
9.538
-34
| -0,4% | -US$ 8,72 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
18
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 2,44 mi | 0,27% |
48.198
-12.447
| -21% | -US$ 630 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 1,82 mi | 0,2% |
5.833
+1
| +0% | +US$ 346 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,82 mi | 0,2% |
5.463
-188
| -3% | -US$ 60,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 1,58 mi | 0,18% |
1.663
-16
| -1% | -US$ 15,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,28 mi | 0,14% |
2.562
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,2 mi | 0,13% |
3.628
-77
| -2% | -US$ 26,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,12 mi | 0,12% |
6.877
-182
| -3% | -US$ 28,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
25
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 759 mil | 0,08% |
7.679
+1
| +0% | +US$ 104 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de FORM Wealth Advisors no T3 2026
No T3 2026, FORM Wealth Advisors detinha 62 posições no valor de US$ 896 mi, uma queda de 1,5% em relação a US$ 909 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
O relatório de T3 2026 de FORM Wealth Advisors mostra 1 novas, 21 aumentaram, 25 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Johnson & Johnson: 760 ações no valor de US$ 201 mil. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 14,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de FORM Wealth Advisors no T3 2026 foi Johnson & Johnson: 760 ações no valor de US$ 201 mil.
- FORM Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 20 mi.
- A maior redução de FORM Wealth Advisors em T3 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 14,9 mi.
- FORM Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 269 mil.
- As dez maiores posições de FORM Wealth Advisors representam 91% de sua carteira de US$ 896 mi no T3 2026.
- FORM Wealth Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de FORM Wealth Advisors caiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 896 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FORM Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.