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Eclectic Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 895 mi
Giro
9,41%
Retorno est. (1 ano)
10,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,19%
Retorno est. (1 ano)
+10,23%
Retorno est. (3 anos)
+53,76%
Retorno est. (5 anos)
+47,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 895 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,5 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 30,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,07%
Posição
170
Nova
8
Aumentada
70
Reduzida
63
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 4,88 mi |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 3,65 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 1,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 3,13 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 1,36 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 749 mil |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 567 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,88% |
| 2 | Tecnologia | 2,46% |
| 3 | Financeiro | 0,99% |
| 4 | Saúde | 0,87% |
| 5 | Industriais | 0,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,52 bi
| US$ 59,7 mi | 6,67% |
1.740.707
+30.926
| +2% | +US$ 1,07 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 53,5 mi | 5,98% |
229.297
+4.379
| +2% | +US$ 1,05 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 52,4 mi | 5,85% |
1.117.627
+37.241
| +3% | +US$ 1,77 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
4
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 51,5 mi | 5,75% |
1.280.833
+248.253
| +24% | +US$ 10,2 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 47,6 mi | 5,32% |
852.853
+25.123
| +3% | +US$ 1,43 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 40,6 mi | 4,53% |
873.006
+77.335
| +10% | +US$ 3,65 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 40,4 mi | 4,52% |
464.481
+54.053
| +13% | +US$ 4,88 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
8
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 39,1 mi | 4,38% |
825.418
+23.469
| +3% | +US$ 1,09 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
9
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
US$ 786 mi
| US$ 38,2 mi | 4,27% |
501.056
+14.848
| +3% | +US$ 1,2 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
10
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,01 bi
| US$ 25,1 mi | 2,8% |
266.843
+3.199
| +1% | +US$ 309 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 24,9 mi | 2,79% |
375.128
+5.876
| +2% | +US$ 414 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
12
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 24,6 mi | 2,75% |
967.872
+59.477
| +7% | +US$ 1,55 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 22,7 mi | 2,53% |
625.531
+22.457
| +4% | +US$ 820 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
14
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 21,7 mi | 2,43% |
427.948
+33.318
| +8% | +US$ 1,73 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 20,4 mi | 2,28% |
519.918
+86
| +0% | +US$ 3,36 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
16
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$ 1,71 bi
| US$ 17,9 mi | 2% |
154.920
-3.368
| -2% | -US$ 405 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 16,6 mi | 1,86% |
76.818
-587
| -0,8% | -US$ 130 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 16,3 mi | 1,82% |
328.018
-63.058
| -16% | -US$ 3,13 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
19
FPA Global Equity ETF
FPAG
US$ 657 mi
| US$ 13,9 mi | 1,56% |
341.085
+27.799
| +9% | +US$ 1,16 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 13,2 mi | 1,47% |
143.024
+231
| +0,2% | +US$ 21,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 12,4 mi | 1,38% |
37.204
-5.859
| -14% | -US$ 1,88 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
22
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9 bi
| US$ 11,6 mi | 1,3% |
274.344
+32.662
| +14% | +US$ 1,38 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
23
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
US$ 464 mi
| US$ 11 mi | 1,23% |
222.651
+23.702
| +12% | +US$ 1,25 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 8,72 mi | 0,97% |
123.415
+339
| +0,3% | +US$ 24,3 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 8,66 mi | 0,97% |
96.134
-897
| -0,9% | -US$ 78,5 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Eclectic Associates no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Eclectic Associates detinha 170 posições avaliadas em US$ 895 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 878 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Eclectic Associates alocou US$ 30,3 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 8 novas posições e aumentando 70 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 4.217 ações no valor de US$ 636 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Ultra-Short Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,13 mi.
- A maior compra de Eclectic Associates no T3 2026 foi SpaceX: 4.217 ações no valor de US$ 636 mil.
- Eclectic Associates foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Large Cap Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 10,2 mi.
- A maior redução de Eclectic Associates em T3 2026 foi em Vanguard Ultra-Short Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,13 mi.
- Eclectic Associates encerrou totalmente sua posição em Akre Focus ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 532 mil.
- As dez maiores posições de Eclectic Associates representam 50% de sua carteira de US$ 895 mi no T3 2026.
- Eclectic Associates abriu 8 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Eclectic Associates subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 895 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Eclectic Associates referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.