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Eclectic Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 895 mi
Giro
9,41%
Retorno est. (1 ano)
10,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,19%
Retorno est. (1 ano)
+10,23%
Retorno est. (3 anos)
+53,76%
Retorno est. (5 anos)
+47,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 895 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,5 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 30,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,07%
Posição
170
Nova
8
Aumentada
70
Reduzida
63
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 4,88 mi |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 3,65 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 1,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 3,13 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 1,36 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 749 mil |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 567 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,88% |
| 2 | Tecnologia | 2,46% |
| 3 | Financeiro | 0,99% |
| 4 | Saúde | 0,87% |
| 5 | Bens industriais | 0,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 514 mil | 0,06% |
1.890
+10
| +0,5% | +US$ 2,91 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
102
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$ 1,36 bi
| US$ 510 mil | 0,06% |
2.864
-575
| -17% | -US$ 106 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
103
Oracle
ORCL
US$ 400 bi
| US$ 492 mil | 0,06% |
3.583
+4
| +0,1% | +US$ 564 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
104
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,7 bi
| US$ 446 mil | 0,05% |
7.939
+4.203
| +113% | +US$ 240 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
105
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,4 bi
| US$ 429 mil | 0,05% |
993
-10
| -1% | -US$ 4,32 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
106
Broadcom
AVGO
US$ 1,65 tri
| US$ 425 mil | 0,05% |
1.211
+10
| +0,8% | +US$ 3,76 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
107
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,46 bi
| US$ 420 mil | 0,05% |
7.762
+116
| +2% | +US$ 6,52 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
108
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$ 10,2 bi
| US$ 415 mil | 0,05% |
17.025
+794
| +5% | +US$ 19,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
109
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,6 bi
| US$ 403 mil | 0,05% |
1.450
+14
| +1% | +US$ 4,11 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
110
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$ 1,33 bi
| US$ 395 mil | 0,04% |
18.627
-6.031
| -24% | -US$ 131 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
111
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| US$ 388 mil | 0,04% |
9.838
+4
| +0% | +US$ 174 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
112
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 13 bi
| US$ 385 mil | 0,04% |
7.349
-83
| -1% | -US$ 4,36 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
113
Royce Value Trust
RVT
US$ 2,15 bi
| US$ 377 mil | 0,04% |
22.003
-145
| -0,7% | -US$ 2,64 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
114
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 367 mil | 0,04% |
2.528
-548
| -18% | -US$ 80,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
115
Robinhood
HOOD
US$ 76,2 bi
| US$ 358 mil | 0,04% |
3.183
-6
| -0,2% | -US$ 637 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
116
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 907 bi
| US$ 343 mil | 0,04% |
561
-264
| -32% | -US$ 136 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
117
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 12,3 bi
| US$ 336 mil | 0,04% |
6.212
-2.115
| -25% | -US$ 121 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
118
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
AGD
US$ 301 mi
| US$ 333 mil | 0,04% |
28.454
+203
| +0,7% | +US$ 2,46 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
119
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 901 mi
| US$ 326 mil | 0,04% |
7.148
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
120
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,9 bi
| US$ 320 mil | 0,04% |
3.000
-1
| -0% | -US$ 111 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
121
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 319 mil | 0,04% |
4.213
+70
| +2% | +US$ 5,29 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
122
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,6 bi
| US$ 318 mil | 0,04% |
2.900
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
123
BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund
BWG
US$ 114 mi
| US$ 306 mil | 0,03% |
44.191
-250
| -0,6% | -US$ 1,91 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
124
Cisco
CSCO
US$ 397 bi
| US$ 306 mil | 0,03% |
2.841
+79
| +3% | +US$ 8,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
125
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 193 bi
| US$ 304 mil | 0,03% |
3.141
-142
| -4% | -US$ 14 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Eclectic Associates no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Eclectic Associates detinha 170 posições avaliadas em US$ 895 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 878 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Eclectic Associates alocou US$ 30,3 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 8 novas posições e aumentando 70 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 4.217 ações no valor de US$ 636 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Ultra-Short Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,13 mi.
- A maior compra de Eclectic Associates no T3 2026 foi SpaceX: 4.217 ações no valor de US$ 636 mil.
- Eclectic Associates foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Large Cap Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 10,2 mi.
- A maior redução de Eclectic Associates em T3 2026 foi em Vanguard Ultra-Short Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,13 mi.
- Eclectic Associates encerrou totalmente sua posição em Akre Focus ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 532 mil.
- As dez maiores posições de Eclectic Associates representam 50% de sua carteira de US$ 895 mi no T3 2026.
- Eclectic Associates abriu 8 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Eclectic Associates subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 895 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Eclectic Associates referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.