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Eclectic Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 895 mi
Giro
9,41%
Retorno est. (1 ano)
10,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,19%
Retorno est. (1 ano)
+10,23%
Retorno est. (3 anos)
+53,76%
Retorno est. (5 anos)
+47,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 895 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,5 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 30,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,07%
Posição
170
Nova
8
Aumentada
70
Reduzida
63
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 4,88 mi |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 3,65 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 1,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 3,13 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 1,36 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 749 mil |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 567 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,88% |
| 2 | Tecnologia | 2,46% |
| 3 | Financeiro | 0,99% |
| 4 | Saúde | 0,87% |
| 5 | Bens industriais | 0,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Costco
COST
US$ 472 bi
| US$ 1,13 mi | 0,13% |
1.236
+179
| +17% | +US$ 167 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
77
RTX Corp
RTX
US$ 265 bi
| US$ 1,09 mi | 0,12% |
5.859
+85
| +1% | +US$ 17,4 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
78
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 63 bi
| US$ 1,06 mi | 0,12% |
1.737
-615
| -26% | -US$ 352 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
79
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,23 bi
| US$ 997 mil | 0,11% |
5.397
+135
| +3% | +US$ 26,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
80
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
US$ 253 mi
| US$ 944 mil | 0,11% |
14.048
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
81
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 904 mil | 0,1% |
13.533
+38
| +0,3% | +US$ 2,51 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
82
Tesla
TSLA
US$ 1,49 tri
| US$ 884 mil | 0,1% |
2.492
-5
| -0,2% | -US$ 1,79 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
83
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$ 11,1 bi
| US$ 861 mil | 0,1% |
29.097
-252
| -0,9% | -US$ 7,52 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
84
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,52 tri
| US$ 846 mil | 0,09% |
2.483
+68
| +3% | +US$ 23,4 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
85
Boeing
BA
US$ 137 bi
| US$ 839 mil | 0,09% |
4.512
+63
| +1% | +US$ 13,5 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
86
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,54 tri
| US$ 827 mil | 0,09% |
2.404
+68
| +3% | +US$ 23,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
87
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
| US$ 818 mil | 0,09% |
7.801
-79
| -1% | -US$ 8,09 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
88
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$ 1,39 bi
| US$ 794 mil | 0,09% |
21.938
+12
| +0,1% | +US$ 439 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
89
BlackRock Core Bond Trust
BHK
US$ 630 mi
| US$ 728 mil | 0,08% |
88.792
-725
| -0,8% | -US$ 6,45 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
90
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
US$ 624 mi
| US$ 724 mil | 0,08% |
25.536
+13.742
| +117% | +US$ 409 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
91
Monster Beverage
MNST
US$ 89,3 bi
| US$ 715 mil | 0,08% |
17.184
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
92
Caterpillar
CAT
US$ 274 bi
| US$ 688 mil | 0,08% |
849
-23
| -3% | -US$ 19,5 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
93
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 139 bi
| US$ 661 mil | 0,07% |
5.256
-13
| -0,2% | -US$ 1,54 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
94
SpaceX
SPCX
US$ 1,93 tri
| US$ 636 mil | 0,07% |
+4.217
| Nova | +US$ 584 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
95
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
EDF
US$ 148 mi
| US$ 630 mil | 0,07% |
126.438
-564
| -0,4% | -US$ 2,96 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
96
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 619 mil | 0,07% |
854
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
97
Walmart Inc
WMT
US$ 997 bi
| US$ 565 mil | 0,06% |
5.433
-36
| -0,7% | -US$ 3,95 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
98
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 873 bi
| US$ 549 mil | 0,06% |
717
+1
| +0,1% | +US$ 763 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
99
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$ 12,5 bi
| US$ 536 mil | 0,06% |
10.080
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
100
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,85 bi
| US$ 526 mil | 0,06% |
5.947
-1.542
| -21% | -US$ 145 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Eclectic Associates no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Eclectic Associates detinha 170 posições avaliadas em US$ 895 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 878 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Eclectic Associates alocou US$ 30,3 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 8 novas posições e aumentando 70 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 4.217 ações no valor de US$ 636 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Ultra-Short Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,13 mi.
- A maior compra de Eclectic Associates no T3 2026 foi SpaceX: 4.217 ações no valor de US$ 636 mil.
- Eclectic Associates foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Large Cap Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 10,2 mi.
- A maior redução de Eclectic Associates em T3 2026 foi em Vanguard Ultra-Short Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,13 mi.
- Eclectic Associates encerrou totalmente sua posição em Akre Focus ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 532 mil.
- As dez maiores posições de Eclectic Associates representam 50% de sua carteira de US$ 895 mi no T3 2026.
- Eclectic Associates abriu 8 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Eclectic Associates subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 895 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Eclectic Associates referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.