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Eclectic Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 895 M
Rotación
9.41%
Rendimiento estimado a 1 año
10.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 895 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.5 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 30.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.07%
Posición
170
Nuevas
8
Aumentadas
70
Reducidas
63
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 4.88 M |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 3.65 M |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 1.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 3.13 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 1.36 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 749 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 567 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.88% |
| 2 | Tecnología | 2.46% |
| 3 | Finanzas | 0.99% |
| 4 | Salud | 0.87% |
| 5 | Industriales | 0.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Costco
COST
USD 473 mil M
| USD 1.13 M | 0.13% |
1,236
+179
| +17% | +USD 167 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
77
RTX Corp
RTX
USD 270 mil M
| USD 1.09 M | 0.12% |
5,859
+85
| +1% | +USD 17.4 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
78
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 61.6 mil M
| USD 1.06 M | 0.12% |
1,737
-615
| -26% | -USD 352 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
79
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1209 M
| USD 997 k | 0.11% |
5,397
+135
| +3% | +USD 26.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
80
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
USD 251 M
| USD 944 k | 0.11% |
14,048
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
81
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28 mil M
| USD 904 k | 0.1% |
13,533
+38
| +0.3% | +USD 2.51 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
82
Tesla
TSLA
USD 1.49 B
| USD 884 k | 0.1% |
2,492
-5
| -0.2% | -USD 1.79 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
83
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
USD 11 mil M
| USD 861 k | 0.1% |
29,097
-252
| -0.9% | -USD 7.52 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
84
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| USD 846 k | 0.09% |
2,483
+68
| +3% | +USD 23.4 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
85
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 839 k | 0.09% |
4,512
+63
| +1% | +USD 13.5 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
86
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.53 B
| USD 827 k | 0.09% |
2,404
+68
| +3% | +USD 23.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
87
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 818 k | 0.09% |
7,801
-79
| -1% | -USD 8.09 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
88
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
USD 1380 M
| USD 794 k | 0.09% |
21,938
+12
| +0.1% | +USD 439 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
89
BlackRock Core Bond Trust
BHK
USD 615 M
| USD 728 k | 0.08% |
88,792
-725
| -0.8% | -USD 6.45 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
90
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
USD 614 M
| USD 724 k | 0.08% |
25,536
+13,742
| +117% | +USD 409 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
91
Monster Beverage
MNST
USD 89 mil M
| USD 715 k | 0.08% |
17,184
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
92
Caterpillar
CAT
USD 264 mil M
| USD 688 k | 0.08% |
849
-23
| -3% | -USD 19.5 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
93
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 136 mil M
| USD 661 k | 0.07% |
5,256
-13
| -0.2% | -USD 1.54 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
94
SpaceX
SPCX
USD 1.91 B
| USD 636 k | 0.07% |
+4,217
| Nuevas | +USD 584 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
95
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
EDF
USD 146 M
| USD 630 k | 0.07% |
126,438
-564
| -0.4% | -USD 2.96 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
96
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 619 k | 0.07% |
854
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
97
Walmart Inc
WMT
USD 1 B
| USD 565 k | 0.06% |
5,433
-36
| -0.7% | -USD 3.95 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
98
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 866 mil M
| USD 549 k | 0.06% |
717
+1
| +0.1% | +USD 763 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
99
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.4 mil M
| USD 536 k | 0.06% |
10,080
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
100
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2831 M
| USD 526 k | 0.06% |
5,947
-1,542
| -21% | -USD 145 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Eclectic Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Eclectic Associates mantenía 170 posiciones por un valor de USD 895 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 878 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Eclectic Associates destinó USD 30.3 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 70 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 4,217 acciones con un valor de USD 636 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Ultra-Short Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.13 M.
- La mayor compra de Eclectic Associates en T3 2026 fue SpaceX: 4,217 acciones por un valor de USD 636 k.
- Eclectic Associates fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Large Cap Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.2 M.
- La mayor reducción de Eclectic Associates durante T3 2026 fue en Vanguard Ultra-Short Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.13 M.
- Eclectic Associates cerró por completo su posición en Akre Focus ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 532 k.
- Las diez principales posiciones de Eclectic Associates representan 50% de su cartera de USD 895 M en T3 2026.
- Eclectic Associates abrió 8 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Eclectic Associates aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 895 M.
Según el Informe 13F de Eclectic Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.