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Eclectic Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 895 M
Rotación
9.41%
Rendimiento estimado a 1 año
10.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 895 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.5 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 30.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.07%
Posición
170
Nuevas
8
Aumentadas
70
Reducidas
63
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 4.88 M |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 3.65 M |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 1.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 3.13 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 1.36 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 749 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 567 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.88% |
| 2 | Tecnología | 2.46% |
| 3 | Finanzas | 0.99% |
| 4 | Salud | 0.87% |
| 5 | Industriales | 0.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 16.1 mil M
| USD 302 k | 0.03% |
5,719
-244
| -4% | -USD 13.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
127
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12.3 mil M
| USD 302 k | 0.03% |
6,788
-217
| -3% | -USD 9.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
128
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 301 k | 0.03% |
+2,068
| Nuevas | +USD 286 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
129
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 300 k | 0.03% |
+3,346
| Nuevas | +USD 299 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
130
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 295 k | 0.03% |
945
-190
| -17% | -USD 65.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
131
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7615 M
| USD 289 k | 0.03% |
3,622
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
132
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.3 mil M
| USD 283 k | 0.03% |
11,918
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
133
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 280 k | 0.03% |
779
-43
| -5% | -USD 15.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
134
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 278 k | 0.03% |
8,617
+324
| +4% | +USD 10.7 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
135
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8771 M
| USD 275 k | 0.03% |
2,000
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
136
BP
BP
USD 118 mil M
| USD 274 k | 0.03% |
6,218
-228
| -4% | -USD 9.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
137
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 273 k | 0.03% |
2,006
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
138
Snowflake
SNOW
USD 103 mil M
| USD 271 k | 0.03% |
798
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
139
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.8 mil M
| USD 264 k | 0.03% |
4,191
-120
| -3% | -USD 7.94 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
140
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
USD 1559 M
| USD 257 k | 0.03% |
25,025
+388
| +2% | +USD 4.47 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
141
McDonald's
MCD
USD 192 mil M
| USD 253 k | 0.03% |
1,097
+7
| +0.6% | +USD 1.84 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
142
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 247 k | 0.03% |
3,526
+83
| +2% | +USD 5.98 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
143
LMP Capital and Income Fund
SCD
USD 347 M
| USD 239 k | 0.03% |
16,221
+96
| +0.6% | +USD 1.48 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
144
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 237 k | 0.03% |
5,984
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
145
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.4 mil M
| USD 232 k | 0.03% |
3,640
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
146
Cardinal Health
CAH
USD 65 mil M
| USD 227 k | 0.03% |
1,021
+1
| +0.1% | +USD 233 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
147
Royce Micro-Cap Trust
RMT
USD 709 M
| USD 222 k | 0.02% |
16,492
+35
| +0.2% | +USD 487 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
148
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 219 k | 0.02% |
+1,188
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
149
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 215 k | 0.02% |
+7,535
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
150
Linde
LIN
USD 242 mil M
| USD 213 k | 0.02% |
449
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Eclectic Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Eclectic Associates mantenía 170 posiciones por un valor de USD 895 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 878 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Eclectic Associates destinó USD 30.3 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 70 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 4,217 acciones con un valor de USD 636 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Ultra-Short Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.13 M.
- La mayor compra de Eclectic Associates en T3 2026 fue SpaceX: 4,217 acciones por un valor de USD 636 k.
- Eclectic Associates fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Large Cap Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.2 M.
- La mayor reducción de Eclectic Associates durante T3 2026 fue en Vanguard Ultra-Short Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.13 M.
- Eclectic Associates cerró por completo su posición en Akre Focus ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 532 k.
- Las diez principales posiciones de Eclectic Associates representan 50% de su cartera de USD 895 M en T3 2026.
- Eclectic Associates abrió 8 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Eclectic Associates aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 895 M.
Según el Informe 13F de Eclectic Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.