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Eclectic Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 895 M
Rotación
9.41%
Rendimiento estimado a 1 año
10.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 895 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.5 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 30.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.07%
Posición
170
Nuevas
8
Aumentadas
70
Reducidas
63
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 4.88 M |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 3.65 M |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 1.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 3.13 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 1.36 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 749 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 567 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.88% |
| 2 | Tecnología | 2.46% |
| 3 | Finanzas | 0.99% |
| 4 | Salud | 0.87% |
| 5 | Industriales | 0.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Simon Property Group
SPG
USD 75.7 mil M
| USD 211 k | 0.02% |
1,050
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
152
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 211 k | 0.02% |
3,870
-564
| -13% | -USD 34.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
153
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 210 k | 0.02% |
+590
| Nuevas | +USD 216 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
154
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
USD 147 M
| USD 204 k | 0.02% |
67,441
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
155
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3576 M
| USD 189 k | 0.02% |
18,797
+1,515
| +9% | +USD 16.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
156
BlackRock Floating Rate Income Trust
BGT
USD 300 M
| USD 159 k | 0.02% |
15,096
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
157
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
USD 580 M
| USD 152 k | 0.02% |
12,933
-1,251
| -9% | -USD 16.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
158
Metalla Royalty & Streaming
MTA
USD 749 M
| USD 94.2 k | 0.01% |
+10,000
| Nuevas | +USD 90.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
159
Invesco California Value Municipal Income Trust
VCV
USD 465 M
| USD 92.1 k | 0.01% |
10,254
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
160
Madison Covered Call & Equity Strategy Fund
MCN
USD 114 M
| USD 88.6 k | 0.01% |
16,849
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
161
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
USD 314 M
| USD 45.9 k | 0.01% |
+14,070
| Nuevas | +USD 49.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
162
Manhattan Bridge Capital
LOAN
USD 38.2 M
| USD 40.3 k | ﹤0.01% |
40,266
-1,710
| -4% | -USD 7.04 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
163
Western Asset Global High Income Fund
EHI
USD 161 M
| – | – |
-11,913
| Cerradas | -USD 71 k | – |
|
164
Microchip Technology
MCHP
USD 33.7 mil M
| – | – |
-2,269
| Cerradas | -USD 207 k | – |
|
165
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 32.7 mil M
| – | – |
-3,314
| Cerradas | -USD 291 k | – |
|
166
Omega Healthcare
OHI
USD 14.6 mil M
| – | – |
-4,258
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
167
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.5 mil M
| – | – |
-15,441
| Cerradas | -USD 471 k | – |
|
168
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.1 mil M
| – | – |
-1,130
| Cerradas | -USD 338 k | – |
|
169
GE Vernova
GEV
USD 216 mil M
| – | – |
-232
| Cerradas | -USD 273 k | – |
|
170
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5344 M
| – | – |
-10,001
| Cerradas | -USD 532 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Eclectic Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Eclectic Associates mantenía 170 posiciones por un valor de USD 895 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 878 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Eclectic Associates destinó USD 30.3 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 70 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 4,217 acciones con un valor de USD 636 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Ultra-Short Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.13 M.
- La mayor compra de Eclectic Associates en T3 2026 fue SpaceX: 4,217 acciones por un valor de USD 636 k.
- Eclectic Associates fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Large Cap Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.2 M.
- La mayor reducción de Eclectic Associates durante T3 2026 fue en Vanguard Ultra-Short Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.13 M.
- Eclectic Associates cerró por completo su posición en Akre Focus ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 532 k.
- Las diez principales posiciones de Eclectic Associates representan 50% de su cartera de USD 895 M en T3 2026.
- Eclectic Associates abrió 8 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Eclectic Associates aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 895 M.
Según el Informe 13F de Eclectic Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.