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Eclectic Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 895 mi
Giro
9,41%
Retorno est. (1 ano)
10,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,19%
Retorno est. (1 ano)
+10,23%
Retorno est. (3 anos)
+53,76%
Retorno est. (5 anos)
+47,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 895 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,5 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 30,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,07%
Posição
170
Nova
8
Aumentada
70
Reduzida
63
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 4,88 mi |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 3,65 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 1,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 3,13 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 1,36 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 749 mil |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 567 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,88% |
| 2 | Tecnologia | 2,46% |
| 3 | Financeiro | 0,99% |
| 4 | Saúde | 0,87% |
| 5 | Bens industriais | 0,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Simon Property Group
SPG
US$ 75,1 bi
| US$ 211 mil | 0,02% |
1.050
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
152
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 211 mil | 0,02% |
3.870
-564
| -13% | -US$ 34,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
153
Travelers Companies
TRV
US$ 81 bi
| US$ 210 mil | 0,02% |
+590
| Nova | +US$ 216 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
154
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
US$ 149 mi
| US$ 204 mil | 0,02% |
67.441
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
155
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,59 bi
| US$ 189 mil | 0,02% |
18.797
+1.515
| +9% | +US$ 16,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
156
BlackRock Floating Rate Income Trust
BGT
US$ 301 mi
| US$ 159 mil | 0,02% |
15.096
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
157
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
US$ 593 mi
| US$ 152 mil | 0,02% |
12.933
-1.251
| -9% | -US$ 16,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
158
Metalla Royalty & Streaming
MTA
US$ 751 mi
| US$ 94,2 mil | 0,01% |
+10.000
| Nova | +US$ 90,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
159
Invesco California Value Municipal Income Trust
VCV
US$ 474 mi
| US$ 92,1 mil | 0,01% |
10.254
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
160
Madison Covered Call & Equity Strategy Fund
MCN
US$ 114 mi
| US$ 88,6 mil | 0,01% |
16.849
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
161
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$ 318 mi
| US$ 45,9 mil | 0,01% |
+14.070
| Nova | +US$ 49,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
162
Manhattan Bridge Capital
LOAN
US$ 37,9 mi
| US$ 40,3 mil | ﹤0,01% |
40.266
-1.710
| -4% | -US$ 7,04 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
163
Western Asset Global High Income Fund
EHI
US$ 164 mi
| – | – |
-11.913
| Encerrada | -US$ 71 mil | – |
|
164
Microchip Technology
MCHP
US$ 32,8 bi
| – | – |
-2.269
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
165
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 32,2 bi
| – | – |
-3.314
| Encerrada | -US$ 291 mil | – |
|
166
Omega Healthcare
OHI
US$ 14,9 bi
| – | – |
-4.258
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
167
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,5 bi
| – | – |
-15.441
| Encerrada | -US$ 471 mil | – |
|
168
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21,2 bi
| – | – |
-1.130
| Encerrada | -US$ 338 mil | – |
|
169
GE Vernova
GEV
US$ 211 bi
| – | – |
-232
| Encerrada | -US$ 273 mil | – |
|
170
Akre Focus ETF
AKRE
US$ 5,37 bi
| – | – |
-10.001
| Encerrada | -US$ 532 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Eclectic Associates no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Eclectic Associates detinha 170 posições avaliadas em US$ 895 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 878 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Eclectic Associates alocou US$ 30,3 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 8 novas posições e aumentando 70 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 4.217 ações no valor de US$ 636 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Ultra-Short Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,13 mi.
- A maior compra de Eclectic Associates no T3 2026 foi SpaceX: 4.217 ações no valor de US$ 636 mil.
- Eclectic Associates foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Large Cap Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 10,2 mi.
- A maior redução de Eclectic Associates em T3 2026 foi em Vanguard Ultra-Short Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,13 mi.
- Eclectic Associates encerrou totalmente sua posição em Akre Focus ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 532 mil.
- As dez maiores posições de Eclectic Associates representam 50% de sua carteira de US$ 895 mi no T3 2026.
- Eclectic Associates abriu 8 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Eclectic Associates subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 895 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Eclectic Associates referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.