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BSW Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 899 mi
Giro
13,62%
Retorno est. (1 ano)
28,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,11%
Retorno est. (1 ano)
+28,56%
Retorno est. (3 anos)
+75,44%
Retorno est. (5 anos)
+83,22%
Retorno est. (10 anos)
+253,38%
AUM
US$ 899 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 79,8 mi
(+9,7%)
Fluxo de capital
-US$ 18,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,08%
Posição
345
Nova
33
Aumentada
95
Reduzida
187
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 5,43 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 4,12 mi |
| 3 |
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
|
+US$ 2,02 mi |
| 4 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+US$ 1,72 mi |
| 5 |
Corsair Gaming
CRSR
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+US$ 8,89 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,82 mi |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$ 2,11 mi |
| 4 |
DigitalOcean
DOCN
|
+US$ 1,69 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 1,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,31% |
| 2 | Tecnologia | 13,83% |
| 3 | Financeiro | 4,05% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,22% |
| 5 | Saúde | 2,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 132 mi | 14,65% |
175.944
-6.624
| -4% | -US$ 4,82 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 53,5 mi | 5,94% |
599.240
-14.070
| -2% | -US$ 1,26 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 45,8 mi | 5,09% |
357.436
-8.038
| -2% | -US$ 990 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 37,3 mi | 4,15% |
737.502
+107.965
| +17% | +US$ 5,43 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 36,9 mi | 4,1% |
625.686
+69.802
| +13% | +US$ 4,12 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 34,7 mi | 3,86% |
46.466
+107
| +0,2% | +US$ 77,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 31,9 mi | 3,54% |
110.137
-648
| -0,6% | -US$ 185 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 30 mi | 3,33% |
336.665
-5.369
| -2% | -US$ 476 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 20,3 mi | 2,26% |
210.863
+4.362
| +2% | +US$ 402 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,92 bi
| US$ 19,2 mi | 2,14% |
276.966
+25.313
| +10% | +US$ 1,72 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 18,5 mi | 2,06% |
223.409
-1.034
| -0,5% | -US$ 82,4 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
12
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$ 1,18 bi
| US$ 14 mi | 1,56% |
55.343
+8.199
| +17% | +US$ 2,02 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 12,6 mi | 1,41% |
63.196
+86
| +0,1% | +US$ 17,7 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
14
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$ 1,52 bi
| US$ 12,2 mi | 1,36% |
186.691
-5.834
| -3% | -US$ 382 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 11,3 mi | 1,26% |
90.770
-1.087
| -1% | -US$ 130 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 11,1 mi | 1,23% |
114.416
-5.442
| -5% | -US$ 523 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 10,8 mi | 1,21% |
143.524
-10.030
| -7% | -US$ 851 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Trimble
TRMB
US$ 13,9 bi
| US$ 10,8 mi | 1,2% |
210.903
-14
| -0% | -US$ 827 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 10,2 mi | 1,14% |
29.006
-111
| -0,4% | -US$ 39,7 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 10,1 mi | 1,12% |
141.334
-6.558
| -4% | -US$ 457 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 10 mi | 1,11% |
92.559
-2.077
| -2% | -US$ 222 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 8,85 mi | 0,98% |
23.909
-2.223
| -9% | -US$ 795 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
23
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 7,83 mi | 0,87% |
59.242
-358
| -0,6% | -US$ 45,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 7,37 mi | 0,82% |
10.737
-244
| -2% | -US$ 163 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,65 mi | 0,74% |
27.902
-693
| -2% | -US$ 174 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BSW Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, BSW Wealth Partners detinha 345 posições avaliadas em US$ 899 mi, alta de 9,7% em relação a US$ 819 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T2 2026 de BSW Wealth Partners mostra 33 novas, 95 aumentaram, 187 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Corsair Gaming: 132.000 ações no valor de US$ 1,28 mi. A maior venda foi de Bluerock Private Real Estate Fund, estimada em US$ 8,89 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 69% dos ativos, ante 69% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BSW Wealth Partners no T2 2026 foi Corsair Gaming: 132.000 ações no valor de US$ 1,28 mi.
- BSW Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,43 mi.
- A maior redução de BSW Wealth Partners em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 4,82 mi.
- BSW Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Bluerock Private Real Estate Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,89 mi.
- As dez maiores posições de BSW Wealth Partners representam 49% de sua carteira de US$ 899 mi no T2 2026.
- BSW Wealth Partners abriu 33 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de BSW Wealth Partners subiu 9,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 899 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BSW Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.