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Eclectic Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 895 mi
Giro
9,41%
Retorno est. (1 ano)
10,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,19%
Retorno est. (1 ano)
+10,23%
Retorno est. (3 anos)
+53,76%
Retorno est. (5 anos)
+47,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 895 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,5 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 30,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,07%
Posição
170
Nova
8
Aumentada
70
Reduzida
63
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 4,88 mi |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 3,65 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 1,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 3,13 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 1,36 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 749 mil |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 567 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,88% |
| 2 | Tecnologia | 2,46% |
| 3 | Financeiro | 0,99% |
| 4 | Saúde | 0,87% |
| 5 | Bens industriais | 0,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 16,1 bi
| US$ 302 mil | 0,03% |
5.719
-244
| -4% | -US$ 13,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
127
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12,3 bi
| US$ 302 mil | 0,03% |
6.788
-217
| -3% | -US$ 9,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
128
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 301 mil | 0,03% |
+2.068
| Nova | +US$ 286 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
129
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 300 mil | 0,03% |
+3.346
| Nova | +US$ 299 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
130
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 295 mil | 0,03% |
945
-190
| -17% | -US$ 65,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
131
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,62 bi
| US$ 289 mil | 0,03% |
3.622
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
132
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 17,3 bi
| US$ 283 mil | 0,03% |
11.918
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
133
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 280 mil | 0,03% |
779
-43
| -5% | -US$ 15,7 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
134
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 278 mil | 0,03% |
8.617
+324
| +4% | +US$ 10,7 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
135
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,77 bi
| US$ 275 mil | 0,03% |
2.000
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
136
BP
BP
US$ 118 bi
| US$ 274 mil | 0,03% |
6.218
-228
| -4% | -US$ 9,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
137
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 273 mil | 0,03% |
2.006
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
138
Snowflake
SNOW
US$ 103 bi
| US$ 271 mil | 0,03% |
798
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
139
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,8 bi
| US$ 264 mil | 0,03% |
4.191
-120
| -3% | -US$ 7,94 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
140
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
US$ 1,56 bi
| US$ 257 mil | 0,03% |
25.025
+388
| +2% | +US$ 4,47 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
141
McDonald's
MCD
US$ 192 bi
| US$ 253 mil | 0,03% |
1.097
+7
| +0,6% | +US$ 1,84 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
142
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 247 mil | 0,03% |
3.526
+83
| +2% | +US$ 5,98 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
143
LMP Capital and Income Fund
SCD
US$ 347 mi
| US$ 239 mil | 0,03% |
16.221
+96
| +0,6% | +US$ 1,48 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
144
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 237 mil | 0,03% |
5.984
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
145
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,4 bi
| US$ 232 mil | 0,03% |
3.640
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
146
Cardinal Health
CAH
US$ 65 bi
| US$ 227 mil | 0,03% |
1.021
+1
| +0,1% | +US$ 233 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
147
Royce Micro-Cap Trust
RMT
US$ 709 mi
| US$ 222 mil | 0,02% |
16.492
+35
| +0,2% | +US$ 487 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
148
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 219 mil | 0,02% |
+1.188
| Nova | +US$ 206 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
149
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 215 mil | 0,02% |
+7.535
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
150
Linde
LIN
US$ 242 bi
| US$ 213 mil | 0,02% |
449
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Eclectic Associates no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Eclectic Associates detinha 170 posições avaliadas em US$ 895 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 878 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Eclectic Associates alocou US$ 30,3 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 8 novas posições e aumentando 70 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 4.217 ações no valor de US$ 636 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Ultra-Short Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,13 mi.
- A maior compra de Eclectic Associates no T3 2026 foi SpaceX: 4.217 ações no valor de US$ 636 mil.
- Eclectic Associates foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Large Cap Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 10,2 mi.
- A maior redução de Eclectic Associates em T3 2026 foi em Vanguard Ultra-Short Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,13 mi.
- Eclectic Associates encerrou totalmente sua posição em Akre Focus ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 532 mil.
- As dez maiores posições de Eclectic Associates representam 50% de sua carteira de US$ 895 mi no T3 2026.
- Eclectic Associates abriu 8 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Eclectic Associates subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 895 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Eclectic Associates referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.