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Eclectic Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.95億
売買回転率
9.41%
推定1年リターン
10.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.19%
1年予想リターン
+10.23%
3年間の予想リターン
+53.76%
5年予想リターン
+47.4%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.95億
運用資産残高の伸び率
+$1650万
(+1.9%)
資金フロー
+$3028万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.07%
保有額
170
新規
8
買い増し
70
減少
63
解消
8
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$1019万 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$488万 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$365万 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$177万 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$173万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+$313万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$188万 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$136万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$74.9万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$56.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.88% |
| 2 | 情報技術 | 2.46% |
| 3 | 金融 | 0.99% |
| 4 | ヘルスケア | 0.87% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$161億
| $30.2万 | 0.03% |
5,719
-244
| -4% | -$1.37万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
127
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$123億
| $30.2万 | 0.03% |
6,788
-217
| -3% | -$9,728 |
2024 Q4
7四半期
|
|
128
Merck
MRK
$3643億
| $30.1万 | 0.03% |
+2,068
| 新規 | +$28.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
129
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1830億
| $30万 | 0.03% |
+3,346
| 新規 | +$29.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
130
GE Aerospace
GE
$3443億
| $29.5万 | 0.03% |
945
-190
| -17% | -$6.58万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
131
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
$76.2億
| $28.9万 | 0.03% |
3,622
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
132
Plains All American Pipeline
PAA
$173億
| $28.3万 | 0.03% |
11,918
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
133
Visa
V
$7944億
| $28万 | 0.03% |
779
-43
| -5% | -$1.57万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
134
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
$113億
| $27.8万 | 0.03% |
8,617
+324
| +4% | +$1.07万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
135
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$87.7億
| $27.5万 | 0.03% |
2,000
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
136
BP
BP
$1177億
| $27.4万 | 0.03% |
6,218
-228
| -4% | -$9,783 |
2025 Q4
3四半期
|
|
137
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $27.3万 | 0.03% |
2,006
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
138
Snowflake
SNOW
$1027億
| $27.1万 | 0.03% |
798
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
139
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$188億
| $26.4万 | 0.03% |
4,191
-120
| -3% | -$7,936 |
2020 Q4
23四半期
|
|
140
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
$15.6億
| $25.7万 | 0.03% |
25,025
+388
| +2% | +$4,471 |
2025 Q4
3四半期
|
|
141
McDonald's
MCD
$1920億
| $25.3万 | 0.03% |
1,097
+7
| +0.6% | +$1,842 |
2021 Q1
22四半期
|
|
142
Vanguard Total Bond Market
BND
$1651億
| $24.7万 | 0.03% |
3,526
+83
| +2% | +$5,982 |
2025 Q1
6四半期
|
|
143
LMP Capital and Income Fund
SCD
$3.47億
| $23.9万 | 0.03% |
16,221
+96
| +0.6% | +$1,484 |
2026 Q1
2四半期
|
|
144
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$310億
| $23.7万 | 0.03% |
5,984
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
145
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$114億
| $23.2万 | 0.03% |
3,640
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
146
Cardinal Health
CAH
$650億
| $22.7万 | 0.03% |
1,021
+1
| +0.1% | +$233 |
2025 Q4
3四半期
|
|
147
Royce Micro-Cap Trust
RMT
$7.09億
| $22.2万 | 0.02% |
16,492
+35
| +0.2% | +$487 |
2026 Q1
2四半期
|
|
148
Qualcomm
QCOM
$1845億
| $21.9万 | 0.02% |
+1,188
| 新規 | +$20.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
149
Pfizer
PFE
$1647億
| $21.5万 | 0.02% |
+7,535
| 新規 | +$20万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
150
Linde
LIN
$2415億
| $21.3万 | 0.02% |
449
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Eclectic Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Eclectic Associatesは170銘柄を保有し、保有額は$8.95億でした。前四半期の$8.78億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Eclectic Associatesは2026年第3四半期に純新規資金として$3028万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち70銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は4,217株、評価額は$63.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Ultra-Short Bond ETFで、推定$313万相当を売却しました。
- Eclectic Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は4,217株、評価額は$63.6万でした。
- Eclectic Associatesは2026年第3四半期にDimensional US Large Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1019万でした。
- Eclectic Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Ultra-Short Bond ETFで、推定$313万相当を減らしました。
- Eclectic Associatesは2026年第3四半期にAkre Focus ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$53.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Eclectic Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$8.95億のポートフォリオの50%を占めています。
- Eclectic Associatesは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Eclectic Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$8.95億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のEclectic Associatesの 13F報告書 に基づいています。