Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Eclectic Associates Portfolio-Positionen
AUM
895 Mio. $
Umschlag
9,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
895 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,5 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
+30,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,07 %
Position
170
Neu
8
Aufgestockt
70
Reduziert
63
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+10,2 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+4,88 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+3,65 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+1,73 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+3,13 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+1,88 Mio. $ |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+1,36 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+748.739 $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+566.651 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,88 % |
| 2 | Technologie | 2,46 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,99 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,87 % |
| 5 | Industrie | 0,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,9 Mrd. $
| 302.280 $ | 0,03 % |
5.719
-244
| -4 % | -13.732 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
127
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12,1 Mrd. $
| 302.066 $ | 0,03 % |
6.788
-217
| -3 % | -9.728 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
128
Merck
MRK
348 Mrd. $
| 300.566 $ | 0,03 % |
+2.068
| Neu | +285.761 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
129
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 300.337 $ | 0,03 % |
+3.346
| Neu | +299.131 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
130
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
| 295.106 $ | 0,03 % |
945
-190
| -17 % | -65.820 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
131
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,35 Mrd. $
| 288.746 $ | 0,03 % |
3.622
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
132
Plains All American Pipeline
PAA
18,6 Mrd. $
| 282.695 $ | 0,03 % |
11.918
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
133
Visa
V
751 Mrd. $
| 280.020 $ | 0,03 % |
779
-43
| -5 % | -15.718 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
134
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,5 Mrd. $
| 278.173 $ | 0,03 % |
8.617
+324
| +4 % | +10.690 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
135
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,59 Mrd. $
| 275.420 $ | 0,03 % |
2.000
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
136
BP
BP
128 Mrd. $
| 273.530 $ | 0,03 % |
6.218
-228
| -4 % | -9.783 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
137
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 272.896 $ | 0,03 % |
2.006
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
138
Snowflake
SNOW
119 Mrd. $
| 270.969 $ | 0,03 % |
798
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
139
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,4 Mrd. $
| 264.208 $ | 0,03 % |
4.191
-120
| -3 % | -7.936 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
140
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
1,58 Mrd. $
| 256.506 $ | 0,03 % |
25.025
+388
| +2 % | +4.471 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
141
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 253.444 $ | 0,03 % |
1.097
+7
| +0,6 % | +1.842 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
142
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 247.358 $ | 0,03 % |
3.526
+83
| +2 % | +5.982 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
143
LMP Capital and Income Fund
SCD
344 Mio. $
| 239.098 $ | 0,03 % |
16.221
+96
| +0,6 % | +1.484 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
144
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 236.787 $ | 0,03 % |
2.992
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
145
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,8 Mrd. $
| 231.540 $ | 0,03 % |
3.640
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
146
Cardinal Health
CAH
57,5 Mrd. $
| 227.074 $ | 0,03 % |
1.021
+1
| +0,1 % | +233 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
147
Royce Micro-Cap Trust
RMT
691 Mio. $
| 221.652 $ | 0,02 % |
16.492
+35
| +0,2 % | +487 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
148
Qualcomm
QCOM
192 Mrd. $
| 218.638 $ | 0,02 % |
+1.188
| Neu | +205.539 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
149
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 214.894 $ | 0,02 % |
+7.535
| Neu | +200.410 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
150
Linde
LIN
233 Mrd. $
| 213.118 $ | 0,02 % |
449
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Eclectic Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Eclectic Associates 170 Positionen im Wert von 895 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 878 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Eclectic Associates investierte 30,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 70 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 4.217 Aktien im Wert von 636.177 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Ultra-Short Bond ETF; sie wurde auf 3,13 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Eclectic Associates im Q3 2026 war SpaceX: 4.217 Aktien im Wert von 636.177 $.
- Eclectic Associates hat seine Position in Dimensional US Large Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Eclectic Associates im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Ultra-Short Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,13 Mio. $.
- Eclectic Associates hat seine Position in Akre Focus ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 531.953 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Eclectic Associates machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 895 Mio. $ aus.
- Eclectic Associates eröffnete 8 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Eclectic Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 895 Mio. $.
Auf Grundlage der von Eclectic Associates für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .