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Eclectic Associates Portfolio-Positionen
AUM
895 Mio. $
Umschlag
9,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
895 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,5 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
+30,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,07 %
Position
170
Neu
8
Aufgestockt
70
Reduziert
63
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+10,2 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+4,88 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+3,65 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+1,73 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+3,13 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+1,88 Mio. $ |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+1,36 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+748.739 $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+566.651 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,88 % |
| 2 | Technologie | 2,46 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,99 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,87 % |
| 5 | Industrie | 0,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| 514.394 $ | 0,06 % |
1.890
+10
| +0,5 % | +2.908 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
102
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,36 Mrd. $
| 510.361 $ | 0,06 % |
2.864
-575
| -17 % | -105.626 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
103
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 491.924 $ | 0,06 % |
3.583
+4
| +0,1 % | +564 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
104
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,6 Mrd. $
| 446.331 $ | 0,05 % |
7.939
+4.203
| +113 % | +239.765 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
105
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 428.749 $ | 0,05 % |
993
-10
| -1 % | -4.321 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
106
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 425.291 $ | 0,05 % |
1.211
+10
| +0,8 % | +3.765 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
107
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,19 Mrd. $
| 420.070 $ | 0,05 % |
7.762
+116
| +2 % | +6.524 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
108
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
| 414.729 $ | 0,05 % |
17.025
+794
| +5 % | +19.884 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
109
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 402.953 $ | 0,05 % |
1.450
+14
| +1 % | +4.111 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
110
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,29 Mrd. $
| 394.526 $ | 0,04 % |
18.627
-6.031
| -24 % | -130.650 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
111
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
| 388.021 $ | 0,04 % |
9.838
+4
| +0 % | +174 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
112
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,8 Mrd. $
| 384.789 $ | 0,04 % |
7.349
-83
| -1 % | -4.360 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
113
Royce Value Trust
RVT
2,04 Mrd. $
| 376.911 $ | 0,04 % |
22.003
-145
| -0,7 % | -2.635 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
114
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
| 367.260 $ | 0,04 % |
2.528
-548
| -18 % | -80.302 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
115
Robinhood
HOOD
85,5 Mrd. $
| 358.088 $ | 0,04 % |
3.183
-6
| -0,2 % | -637 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
116
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
| 343.197 $ | 0,04 % |
561
-264
| -32 % | -135.813 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
117
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,7 Mrd. $
| 336.073 $ | 0,04 % |
6.212
-2.115
| -25 % | -120.820 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
118
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
AGD
289 Mio. $
| 333.481 $ | 0,04 % |
28.454
+203
| +0,7 % | +2.461 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
119
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
896 Mio. $
| 325.712 $ | 0,04 % |
7.148
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
120
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
| 320.130 $ | 0,04 % |
3.000
-1
| -0 % | -111 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
121
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
| 319.004 $ | 0,04 % |
4.213
+70
| +2 % | +5.293 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
122
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,2 Mrd. $
| 317.869 $ | 0,04 % |
2.900
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
123
BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund
BWG
115 Mio. $
| 305.802 $ | 0,03 % |
44.191
-250
| -0,6 % | -1.908 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
124
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 305.799 $ | 0,03 % |
2.841
+79
| +3 % | +8.900 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
125
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 304.300 $ | 0,03 % |
3.141
-142
| -4 % | -14.018 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Eclectic Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Eclectic Associates 170 Positionen im Wert von 895 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 878 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Eclectic Associates investierte 30,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 70 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 4.217 Aktien im Wert von 636.177 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Ultra-Short Bond ETF; sie wurde auf 3,13 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Eclectic Associates im Q3 2026 war SpaceX: 4.217 Aktien im Wert von 636.177 $.
- Eclectic Associates hat seine Position in Dimensional US Large Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Eclectic Associates im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Ultra-Short Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,13 Mio. $.
- Eclectic Associates hat seine Position in Akre Focus ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 531.953 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Eclectic Associates machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 895 Mio. $ aus.
- Eclectic Associates eröffnete 8 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Eclectic Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 895 Mio. $.
Auf Grundlage der von Eclectic Associates für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .