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Eclectic Associates

Eclectic Associates Portfolio-Positionen

AUM 895 Mio. $ Umschlag 9,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
895 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss
+30,3 Mio. $
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,07 %
Position
170
Neu
8
Aufgestockt
70
Reduziert
63
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+10,2 Mio. $
2
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+4,88 Mio. $
3
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+3,65 Mio. $
4
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+1,77 Mio. $
5
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+1,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+3,13 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,88 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+1,36 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+748.739 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+566.651 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,88 %
2 Technologie 2,46 %
3 Finanzwesen 0,99 %
4 Gesundheitswesen 0,87 %
5 Industrie 0,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGXU-Symbol
1
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
59,7 Mio. $ 6,67 %
1.740.707
+30.926
+2 % +1,07 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
VIG-Symbol
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
53,5 Mio. $ 5,98 %
229.297
+4.379
+2 % +1,05 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
BNDX-Symbol
3
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
52,4 Mio. $ 5,85 %
1.117.627
+37.241
+3 % +1,77 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
DFLV-Symbol
4
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
51,5 Mio. $ 5,75 %
1.280.833
+248.253
+24 % +10,2 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
DFIV-Symbol
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
47,6 Mio. $ 5,32 %
852.853
+25.123
+3 % +1,43 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
DFSD-Symbol
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
40,6 Mio. $ 4,53 %
873.006
+77.335
+10 % +3,65 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
BOND-Symbol
7
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
40,4 Mio. $ 4,52 %
464.481
+54.053
+13 % +4,88 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
CGGR-Symbol
8
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
39,1 Mio. $ 4,38 %
825.418
+23.469
+3 % +1,09 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
AVMV-Symbol
9
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
786 Mio. $
38,2 Mio. $ 4,27 %
501.056
+14.848
+3 % +1,2 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
IMCG-Symbol
10
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
25,1 Mio. $ 2,8 %
266.843
+3.199
+1 % +308.622 $
2025 Q1
6 Quartale
DFAT-Symbol
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
24,9 Mio. $ 2,79 %
375.128
+5.876
+2 % +413.781 $
2024 Q3
8 Quartale
PYLD-Symbol
12
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
24,6 Mio. $ 2,75 %
967.872
+59.477
+7 % +1,55 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
DFIS-Symbol
13
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
22,7 Mio. $ 2,53 %
625.531
+22.457
+4 % +820.336 $
2024 Q3
8 Quartale
BINC-Symbol
14
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
21,7 Mio. $ 2,43 %
427.948
+33.318
+8 % +1,73 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
DFAE-Symbol
15
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
20,4 Mio. $ 2,28 %
519.918
+86
+0 % +3.357 $
2024 Q3
8 Quartale
FYC-Symbol
16
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
1,71 Mrd. $
17,9 Mio. $ 2 %
154.920
-3.368
-2 % -404.735 $
2024 Q3
8 Quartale
VTV-Symbol
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1,86 %
76.818
-587
-0,8 % -130.456 $
2020 Q4
23 Quartale
VUSB-Symbol
18
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
16,3 Mio. $ 1,82 %
328.018
-63.058
-16 % -3,13 Mio. $
2021 Q3
20 Quartale
FPAG-Symbol
19
FPA Global Equity ETF
FPAG
657 Mio. $
13,9 Mio. $ 1,56 %
341.085
+27.799
+9 % +1,16 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
SPTM-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,47 %
143.024
+231
+0,2 % +21.284 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,4 Mio. $ 1,38 %
37.204
-5.859
-14 % -1,88 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
TCAF-Symbol
22
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,3 %
274.344
+32.662
+14 % +1,38 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
JPRE-Symbol
23
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
464 Mio. $
11 Mio. $ 1,23 %
222.651
+23.702
+12 % +1,25 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
VEA-Symbol
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
8,72 Mio. $ 0,97 %
123.415
+339
+0,3 % +24.318 $
2020 Q4
23 Quartale
VUG-Symbol
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
8,66 Mio. $ 0,97 %
96.134
-897
-0,9 % -78.510 $
2020 Q4
23 Quartale
1
2 3 4 5

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Warwick Investment Management
Warwick Investment Management Bryan, Texas 891 Mio. $ AUM 22,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSW Wealth Partners
BSW Wealth Partners Boulder, Colorado 899 Mio. $ AUM 28,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Eclectic Associates für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Eclectic Associates 170 Positionen im Wert von 895 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 878 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Eclectic Associates investierte 30,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 70 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 4.217 Aktien im Wert von 636.177 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Ultra-Short Bond ETF; sie wurde auf 3,13 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Eclectic Associates im Q3 2026 war SpaceX: 4.217 Aktien im Wert von 636.177 $.
  • Eclectic Associates hat seine Position in Dimensional US Large Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Eclectic Associates im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Ultra-Short Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,13 Mio. $.
  • Eclectic Associates hat seine Position in Akre Focus ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 531.953 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Eclectic Associates machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 895 Mio. $ aus.
  • Eclectic Associates eröffnete 8 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Eclectic Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 895 Mio. $.

Auf Grundlage der von Eclectic Associates für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .