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Nicola Wealth Management

Nicola Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 868 Mio. $ Umschlag 16,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
868 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,4 Mio. $
Kapitalfluss
-7,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,33 %
Position
67
Neu
5
Aufgestockt
14
Reduziert
10
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIP-Symbol
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
+24,8 Mio. $
2
HD-Symbol
Home Depot
HD
+15,9 Mio. $
3
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+11,6 Mio. $
4
OBDC-Symbol
Blue Owl Capital
OBDC
+8 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+5,77 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CNQ-Symbol
Canadian Natural Resources
CNQ
+16,4 Mio. $
2
TU-Symbol
Telus
TU
+15,7 Mio. $
3
SLF-Symbol
Sun Life Financial
SLF
+13,6 Mio. $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+13,1 Mio. $
5
PLD-Symbol
Prologis
PLD
+11,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,46 %
2 Industrie 17,51 %
3 Finanzwesen 16,99 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,89 %
5 Kommunikationsdienste 9,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WCN-Symbol
1
Waste Connections
WCN
42,2 Mrd. $
40,5 Mio. $ 4,66 %
243.000
+34.400
+16 % +5,44 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
PBA-Symbol
2
Pembina Pipeline
PBA
29,1 Mrd. $
30,7 Mio. $ 3,54 %
664.500
– –
2025 Q2
4 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
26,9 Mio. $ 3,1 %
134.500
+11.500
+9 % +2,36 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
25 Mio. $ 2,88 %
67.060
+14.000
+26 % +5,66 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
TSM-Symbol
5
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
24,8 Mio. $ 2,86 %
52.000
+5.000
+11 % +2,03 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
V-Symbol
6
Visa
V
756 Mrd. $
24,4 Mio. $ 2,81 %
71.000
– –
2018 Q1
33 Quartale
BIP-Symbol
7
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
17,2 Mrd. $
24,3 Mio. $ 2,79 %
+664.700
Neu +24,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BAM-Symbol
8
Brookfield Asset Management
BAM
72,4 Mrd. $
23,1 Mio. $ 2,66 %
515.658
+81.900
+19 % +3,87 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
TD-Symbol
9
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
22,3 Mio. $ 2,57 %
183.802
– –
2018 Q1
33 Quartale
UNP-Symbol
10
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
21,4 Mio. $ 2,46 %
78.500
-8.500
-10 % -2,23 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
21,2 Mio. $ 2,45 %
37.700
+4.500
+14 % +2,75 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
20,7 Mio. $ 2,39 %
58.000
+13.000
+29 % +4,68 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
LIN-Symbol
13
Linde
LIN
230 Mrd. $
20,7 Mio. $ 2,38 %
39.800
– –
2025 Q1
5 Quartale
CNI-Symbol
14
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
20,1 Mio. $ 2,32 %
168.600
– –
2018 Q1
33 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
20 Mio. $ 2,3 %
83.800
– –
2024 Q1
9 Quartale
TTE-Symbol
16
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
20 Mio. $ 2,3 %
257.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
17
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
19,6 Mio. $ 2,26 %
51.900
+14.400
+38 % +5,77 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
STN-Symbol
18
Stantec
STN
7,79 Mrd. $
18,9 Mio. $ 2,17 %
273.800
+71.000
+35 % +5,72 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SNPS-Symbol
19
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
18,2 Mio. $ 2,09 %
40.700
– –
2025 Q3
3 Quartale
HDB-Symbol
20
HDFC Bank
HDB
123 Mrd. $
17,7 Mio. $ 2,04 %
685.000
+147.000
+27 % +3,68 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,7 Mio. $ 2,03 %
61.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
H-Symbol
22
Hyatt Hotels
H
15,9 Mrd. $
17,6 Mio. $ 2,03 %
90.800
-14.700
-14 % -2,57 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
HD-Symbol
23
Home Depot
HD
309 Mrd. $
17,3 Mio. $ 1,99 %
+49.000
Neu +15,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ISRG-Symbol
24
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
17,1 Mio. $ 1,96 %
42.900
– –
2024 Q2
8 Quartale
SLF-Symbol
25
Sun Life Financial
SLF
44,1 Mrd. $
16,1 Mio. $ 1,85 %
204.800
-189.600
-48 % -13,6 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3

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Gilbert & Cook
Gilbert & Cook West Des Moines, Iowa 869 Mio. $ AUM 21,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fractal Investments
Fractal Investments Glastonbury, Connecticut 867 Mio. $ AUM 23,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Freedom Together Foundation
Freedom Together Foundation New York 867 Mio. $ AUM 20,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
SIR Capital Management New York 870 Mio. $ AUM 51,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
LM Advisors San Diego, California 866 Mio. $ AUM 26,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Parkway Wealth Management
Parkway Wealth Management Plano, Texas 866 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Nicola Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Nicola Wealth Management 67 Positionen im Wert von 868 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 833 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Nicola Wealth Management für Q2 2026 weist 5 neu, 14 erhöht, 10 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Brookfield Infrastructure Partners: 664.700 Aktien im Wert von 24,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Canadian Natural Resources mit einem geschätzten Wert von 16,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Nicola Wealth Management im Q2 2026 war Brookfield Infrastructure Partners: 664.700 Aktien im Wert von 24,3 Mio. $.
  • Nicola Wealth Management hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Nicola Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Sun Life Financial und belief sich schätzungsweise auf 13,6 Mio. $.
  • Nicola Wealth Management hat seine Position in Canadian Natural Resources im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Nicola Wealth Management machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 868 Mio. $ aus.
  • Nicola Wealth Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Nicola Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 868 Mio. $.

Auf Grundlage der von Nicola Wealth Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .