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Nicola Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 868 M
Rotación
16.42%
Rendimiento estimado a 1 año
14.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 868 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.4 M
(+4.2%)
Flujo de capital
-USD 7.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.33%
Posición
67
Nuevas
5
Aumentadas
14
Reducidas
10
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
|
+USD 24.8 M |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+USD 11.6 M |
| 4 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+USD 8 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.77 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+USD 16.4 M |
| 2 |
Telus
TU
|
+USD 15.7 M |
| 3 |
Sun Life Financial
SLF
|
+USD 13.6 M |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 13.1 M |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+USD 11.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.46% |
| 2 | Industriales | 17.51% |
| 3 | Finanzas | 16.99% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.89% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Waste Connections
WCN
USD 42.2 mil M
| USD 40.5 M | 4.66% |
243,000
+34,400
| +16% | +USD 5.44 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2
Pembina Pipeline
PBA
USD 29.4 mil M
| USD 30.7 M | 3.54% |
664,500
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.28 B
| USD 26.9 M | 3.1% |
134,500
+11,500
| +9% | +USD 2.36 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 25 M | 2.88% |
67,060
+14,000
| +26% | +USD 5.66 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
5
TSMC
TSM
USD 2.21 B
| USD 24.8 M | 2.86% |
52,000
+5,000
| +11% | +USD 2.03 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Visa
V
USD 765 mil M
| USD 24.4 M | 2.81% |
71,000
| – | – |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
7
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
USD 17 mil M
| USD 24.3 M | 2.79% |
+664,700
| Nuevas | +USD 24.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Brookfield Asset Management
BAM
USD 73.7 mil M
| USD 23.1 M | 2.66% |
515,658
+81,900
| +19% | +USD 3.87 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Toronto Dominion Bank
TD
USD 201 mil M
| USD 22.3 M | 2.57% |
183,802
| – | – |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
10
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 21.4 M | 2.46% |
78,500
-8,500
| -10% | -USD 2.23 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 21.2 M | 2.45% |
37,700
+4,500
| +14% | +USD 2.75 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.06 B
| USD 20.7 M | 2.39% |
58,000
+13,000
| +29% | +USD 4.68 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
13
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 20.7 M | 2.38% |
39,800
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
| USD 20.1 M | 2.32% |
168,600
| – | – |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.81 B
| USD 20 M | 2.3% |
83,800
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
TotalEnergies
TTE
USD 200 mil M
| USD 20 M | 2.3% |
257,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Broadcom
AVGO
USD 1.59 B
| USD 19.6 M | 2.26% |
51,900
+14,400
| +38% | +USD 5.77 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Stantec
STN
USD 7874 M
| USD 18.9 M | 2.17% |
273,800
+71,000
| +35% | +USD 5.72 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Synopsys
SNPS
USD 87.3 mil M
| USD 18.2 M | 2.09% |
40,700
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
HDFC Bank
HDB
USD 117 mil M
| USD 17.7 M | 2.04% |
685,000
+147,000
| +27% | +USD 3.68 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 4.97 B
| USD 17.7 M | 2.03% |
61,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Hyatt Hotels
H
USD 16.7 mil M
| USD 17.6 M | 2.03% |
90,800
-14,700
| -14% | -USD 2.57 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
23
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 17.3 M | 1.99% |
+49,000
| Nuevas | +USD 15.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Intuitive Surgical
ISRG
USD 149 mil M
| USD 17.1 M | 1.96% |
42,900
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
25
Sun Life Financial
SLF
USD 44.7 mil M
| USD 16.1 M | 1.85% |
204,800
-189,600
| -48% | -USD 13.6 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
MO
Revisión del portafolio de Nicola Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Nicola Wealth Management mantenía 67 posiciones por un valor de USD 868 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 833 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Nicola Wealth Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 14, 10 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Brookfield Infrastructure Partners: 664,700 acciones con un valor de USD 24.3 M. La mayor venta fue Canadian Natural Resources, por un valor estimado de USD 16.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 24% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
- La mayor compra de Nicola Wealth Management en T2 2026 fue Brookfield Infrastructure Partners: 664,700 acciones por un valor de USD 24.3 M.
- Nicola Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.77 M.
- La mayor reducción de Nicola Wealth Management durante T2 2026 fue en Sun Life Financial, con un recorte estimado de USD 13.6 M.
- Nicola Wealth Management cerró por completo su posición en Canadian Natural Resources en T2 2026, con una venta estimada de USD 16.4 M.
- Las diez principales posiciones de Nicola Wealth Management representan 30% de su cartera de USD 868 M en T2 2026.
- Nicola Wealth Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Nicola Wealth Management aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 868 M.
Según el Informe 13F de Nicola Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.