我們已在上線！
進一步了解
Nicola Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$8.68億
週轉率
16.42%
1年估算報酬率
14.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.23%
1年估算報酬率
+14.24%
3年估算報酬率
+56.14%
5年估算報酬率
+64.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.68億
AUM 成長
+US$3538萬
(+4.2%)
資金流向
-US$730萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.33%
持股
67
新
5
增持
14
減碼
10
已平倉
6
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
|
+US$2484萬 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$1594萬 |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+US$1160萬 |
| 4 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+US$800萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$577萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$1639萬 |
| 2 |
Telus
TU
|
+US$1572萬 |
| 3 |
Sun Life Financial
SLF
|
+US$1364萬 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1307萬 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$1176萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 24.46% |
| 2 | 工業 | 17.51% |
| 3 | 金融 | 16.99% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.89% |
| 5 | 通訊服務 | 9.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Waste Connections
WCN
US$461億
| US$4050萬 | 4.66% |
243,000
+34,400
| +16% | +US$544萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2
Pembina Pipeline
PBA
US$299億
| US$3073萬 | 3.54% |
664,500
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$4.94兆
| US$2691萬 | 3.1% |
134,500
+11,500
| +9% | +US$236萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$2501萬 | 2.88% |
67,060
+14,000
| +26% | +US$566萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
5
TSMC
TSM
US$2.11兆
| US$2483萬 | 2.86% |
52,000
+5,000
| +11% | +US$203萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
Visa
V
US$7730億
| US$2436萬 | 2.81% |
71,000
| – | – |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
7
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$172億
| US$2427萬 | 2.79% |
+664,700
| 新 | +US$2484萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
Brookfield Asset Management
BAM
US$771億
| US$2312萬 | 2.66% |
515,658
+81,900
| +19% | +US$387萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
Toronto Dominion Bank
TD
US$2033億
| US$2234萬 | 2.57% |
183,802
| – | – |
2018 Q1
33個季度
|
|
10
Union Pacific
UNP
US$1806億
| US$2135萬 | 2.46% |
78,500
-8,500
| -10% | -US$223萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6兆
| US$2124萬 | 2.45% |
37,700
+4,500
| +14% | +US$275萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44兆
| US$2073萬 | 2.39% |
58,000
+13,000
| +29% | +US$468萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
13
Linde
LIN
US$2361億
| US$2065萬 | 2.38% |
39,800
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
Canadian National Railway
CNI
US$742億
| US$2011萬 | 2.32% |
168,600
| – | – |
2018 Q1
33個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.6兆
| US$1997萬 | 2.3% |
83,800
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
TotalEnergies
TTE
US$2099億
| US$1997萬 | 2.3% |
257,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.56兆
| US$1961萬 | 2.26% |
51,900
+14,400
| +38% | +US$577萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
18
Stantec
STN
US$81.3億
| US$1888萬 | 2.17% |
273,800
+71,000
| +35% | +US$572萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Synopsys
SNPS
US$896億
| US$1816萬 | 2.09% |
40,700
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
HDFC Bank
HDB
US$1141億
| US$1769萬 | 2.04% |
685,000
+147,000
| +27% | +US$368萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$1765萬 | 2.03% |
61,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Hyatt Hotels
H
US$169億
| US$1760萬 | 2.03% |
90,800
-14,700
| -14% | -US$257萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
23
Home Depot
HD
US$3284億
| US$1728萬 | 1.99% |
+49,000
| 新 | +US$1594萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Intuitive Surgical
ISRG
US$1526億
| US$1706萬 | 1.96% |
42,900
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
25
Sun Life Financial
SLF
US$450億
| US$1607萬 | 1.85% |
204,800
-189,600
| -48% | -US$1364萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
SCM
MO
LCM
Nicola Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Nicola Wealth Management持有67個部位，價值US$8.68億，較前一季的US$8.33億增加4.2%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Nicola Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加14檔、減碼10檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Brookfield Infrastructure Partners：共664,700股，價值US$2427萬。 最大的一筆賣出是Canadian Natural Resources，估計金額為US$1639萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的24%，較前一季的22%上升，其次為工業和金融。
- Nicola Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Brookfield Infrastructure Partners：共買進664,700股，價值US$2427萬。
- Nicola Wealth Management在2026年第2季增持Broadcom的幅度最大，估計增加US$577萬。
- Nicola Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Sun Life Financial，估計減持了US$1364萬。
- Nicola Wealth Management於2026年第2季完全出清Canadian Natural Resources，估計賣出金額為US$1639萬。
- 在2026年第2季，Nicola Wealth Management的投資組合規模為US$8.68億，前十大持股占30%。
- Nicola Wealth Management在2026年第2季新增了5個部位，並平倉6個部位。
- Nicola Wealth Management的投資組合價值較前一季上升4.2%，達到US$8.68億。
根據Nicola Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。