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Eclectic Associates 投資組合持股
AUM
US$8.95億
週轉率
9.41%
1年估算報酬率
10.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.19%
1年估算報酬率
+10.23%
3年估算報酬率
+53.76%
5年估算報酬率
+47.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.95億
AUM 成長
+US$1650萬
(+1.9%)
資金流向
+US$3028萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.07%
持股
170
新
8
增持
70
減碼
63
已平倉
8
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$1019萬 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$488萬 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$365萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$177萬 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$173萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$313萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$188萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$136萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$74.9萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$56.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.88% |
| 2 | 科技 | 2.46% |
| 3 | 金融 | 0.99% |
| 4 | 醫療保健 | 0.87% |
| 5 | 工業 | 0.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2億
| US$5969萬 | 6.67% |
1,740,707
+30,926
| +2% | +US$107萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$5350萬 | 5.98% |
229,297
+4,379
| +2% | +US$105萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
3
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$5238萬 | 5.85% |
1,117,627
+37,241
| +3% | +US$177萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
4
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$5145萬 | 5.75% |
1,280,833
+248,253
| +24% | +US$1019萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$4764萬 | 5.32% |
852,853
+25,123
| +3% | +US$143萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$4057萬 | 4.53% |
873,006
+77,335
| +10% | +US$365萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
7
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$4041萬 | 4.52% |
464,481
+54,053
| +13% | +US$488萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
8
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$3915萬 | 4.38% |
825,418
+23,469
| +3% | +US$109萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
9
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
US$7.86億
| US$3825萬 | 4.27% |
501,056
+14,848
| +3% | +US$120萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
10
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1億
| US$2505萬 | 2.8% |
266,843
+3,199
| +1% | +US$30.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$2492萬 | 2.79% |
375,128
+5,876
| +2% | +US$41.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
12
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$2457萬 | 2.75% |
967,872
+59,477
| +7% | +US$155萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
| US$2266萬 | 2.53% |
625,531
+22,457
| +4% | +US$82萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
14
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$2174萬 | 2.43% |
427,948
+33,318
| +8% | +US$173萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$2044萬 | 2.28% |
519,918
+86
| +0% | +US$3,357 |
2024 Q3
8個季度
|
|
16
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$17.1億
| US$1787萬 | 2% |
154,920
-3,368
| -2% | -US$40.5萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1660萬 | 1.86% |
76,818
-587
| -0.8% | -US$13萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
18
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$1625萬 | 1.82% |
328,018
-63,058
| -16% | -US$313萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
19
FPA Global Equity ETF
FPAG
US$6.57億
| US$1394萬 | 1.56% |
341,085
+27,799
| +9% | +US$116萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$1317萬 | 1.47% |
143,024
+231
| +0.2% | +US$2.13萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1239萬 | 1.38% |
37,204
-5,859
| -14% | -US$188萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
22
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90億
| US$1160萬 | 1.3% |
274,344
+32,662
| +14% | +US$138萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
23
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
US$4.64億
| US$1100萬 | 1.23% |
222,651
+23,702
| +12% | +US$125萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$872萬 | 0.97% |
123,415
+339
| +0.3% | +US$2.43萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$866萬 | 0.97% |
96,134
-897
| -0.9% | -US$7.85萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
相似基金
Eclectic Associates的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Eclectic Associates持有170個部位，價值US$8.95億，較前一季的US$8.78億增加1.9%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Eclectic Associates在2026年第3季投入US$3028萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼70個既有持股。 其最大的新持股是SpaceX：共4,217股，價值US$63.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的93%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Ultra-Short Bond ETF，估計減持了US$313萬。
- Eclectic Associates在2026年第3季最大筆買進的是SpaceX：共買進4,217股，價值US$63.6萬。
- Eclectic Associates在2026年第3季增持Dimensional US Large Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$1019萬。
- Eclectic Associates在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Ultra-Short Bond ETF，估計減持了US$313萬。
- Eclectic Associates於2026年第3季完全出清Akre Focus ETF，估計賣出金額為US$53.2萬。
- 在2026年第3季，Eclectic Associates的投資組合規模為US$8.95億，前十大持股占50%。
- Eclectic Associates在2026年第3季新增了8個部位，並平倉8個部位。
- Eclectic Associates的投資組合價值較前一季上升1.9%，達到US$8.95億。
根據Eclectic Associates的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。