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Eclectic Associates

Eclectic Associates Portfolio-Positionen

AUM 895 Mio. $ Umschlag 9,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
895 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss
+30,3 Mio. $
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,07 %
Position
170
Neu
8
Aufgestockt
70
Reduziert
63
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+10,2 Mio. $
2
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+4,88 Mio. $
3
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+3,65 Mio. $
4
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+1,77 Mio. $
5
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+1,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+3,13 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,88 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+1,36 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+748.739 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+566.651 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,88 %
2 Technologie 2,46 %
3 Finanzwesen 0,99 %
4 Gesundheitswesen 0,87 %
5 Industrie 0,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COST-Symbol
76
Costco
COST
445 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,13 %
1.236
+179
+17 % +167.104 $
2020 Q4
23 Quartale
RTX-Symbol
77
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,12 %
5.859
+85
+1 % +17.401 $
2022 Q1
18 Quartale
SMH-Symbol
78
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,9 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,12 %
1.737
-615
-26 % -352.340 $
2024 Q4
7 Quartale
IWC-Symbol
79
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,27 Mrd. $
997.380 $ 0,11 %
5.397
+135
+3 % +26.106 $
2025 Q4
3 Quartale
WOOD-Symbol
80
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
255 Mio. $
944.297 $ 0,11 %
14.048
– –
2026 Q1
2 Quartale
EEM-Symbol
81
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
903.872 $ 0,1 %
13.533
+38
+0,3 % +2.513 $
2025 Q4
3 Quartale
TSLA-Symbol
82
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
884.201 $ 0,1 %
2.492
-5
-0,2 % -1.789 $
2020 Q4
23 Quartale
SPSB-Symbol
83
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
860.980 $ 0,1 %
29.097
-252
-0,9 % -7.521 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
84
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
846.023 $ 0,09 %
2.483
+68
+3 % +23.441 $
2023 Q1
14 Quartale
BA-Symbol
85
Boeing
BA
149 Mrd. $
839.426 $ 0,09 %
4.512
+63
+1 % +13.509 $
2020 Q4
23 Quartale
GOOGL-Symbol
86
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
827.014 $ 0,09 %
2.404
+68
+3 % +23.601 $
2024 Q2
9 Quartale
DIS-Symbol
87
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
818.367 $ 0,09 %
7.801
-79
-1 % -8.094 $
2020 Q4
23 Quartale
RLY-Symbol
88
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,47 Mrd. $
793.923 $ 0,09 %
21.938
+12
+0,1 % +439 $
2020 Q4
23 Quartale
BHK-Symbol
89
BlackRock Core Bond Trust
BHK
607 Mio. $
728.094 $ 0,08 %
88.792
-725
-0,8 % -6.450 $
2025 Q4
3 Quartale
PSK-Symbol
90
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
631 Mio. $
723.693 $ 0,08 %
25.536
+13.742
+117 % +409.000 $
2023 Q2
13 Quartale
MNST-Symbol
91
Monster Beverage
MNST
90,5 Mrd. $
715.198 $ 0,08 %
17.184
– –
2024 Q1
10 Quartale
CAT-Symbol
92
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
688.272 $ 0,08 %
849
-23
-3 % -19.507 $
2020 Q4
23 Quartale
VGT-Symbol
93
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
660.555 $ 0,07 %
5.256
-13
-0,2 % -1.545 $
2024 Q4
7 Quartale
SPCX-Symbol
94
SpaceX
SPCX
2 Bio. $
636.177 $ 0,07 %
+4.217
Neu +583.694 $
2026 Q3
0 Quartale
EDF-Symbol
95
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
EDF
138 Mio. $
629.661 $ 0,07 %
126.438
-564
-0,4 % -2.965 $
2025 Q4
3 Quartale
META-Symbol
96
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
619.467 $ 0,07 %
854
– –
2023 Q2
13 Quartale
WMT-Symbol
97
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
564.618 $ 0,06 %
5.433
-36
-0,7 % -3.952 $
2024 Q1
10 Quartale
IVV-Symbol
98
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
549.145 $ 0,06 %
717
+1
+0,1 % +763 $
2024 Q4
7 Quartale
SPYI-Symbol
99
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,2 Mrd. $
535.927 $ 0,06 %
10.080
– –
2025 Q3
4 Quartale
MDYV-Symbol
100
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,78 Mrd. $
526.359 $ 0,06 %
5.947
-1.542
-21 % -145.232 $
2020 Q4
23 Quartale
2 3
4
5 6

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North Peak Capital Management
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Blueprint Financial Advisors
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Portfolio-Rückblick von Eclectic Associates für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Eclectic Associates 170 Positionen im Wert von 895 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 878 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Eclectic Associates investierte 30,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 70 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 4.217 Aktien im Wert von 636.177 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Ultra-Short Bond ETF; sie wurde auf 3,13 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Eclectic Associates im Q3 2026 war SpaceX: 4.217 Aktien im Wert von 636.177 $.
  • Eclectic Associates hat seine Position in Dimensional US Large Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Eclectic Associates im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Ultra-Short Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,13 Mio. $.
  • Eclectic Associates hat seine Position in Akre Focus ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 531.953 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Eclectic Associates machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 895 Mio. $ aus.
  • Eclectic Associates eröffnete 8 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Eclectic Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 895 Mio. $.

Auf Grundlage der von Eclectic Associates für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .