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Eclectic Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 895 M
Rotación
9.41%
Rendimiento estimado a 1 año
10.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 895 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.5 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 30.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.07%
Posición
170
Nuevas
8
Aumentadas
70
Reducidas
63
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 4.88 M |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 3.65 M |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 1.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 3.13 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 1.36 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 749 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 567 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.88% |
| 2 | Tecnología | 2.46% |
| 3 | Finanzas | 0.99% |
| 4 | Salud | 0.87% |
| 5 | Industriales | 0.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
USD 3703 M
| USD 8.21 M | 0.92% |
87,103
+8,252
| +10% | +USD 810 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3711 M
| USD 7.38 M | 0.82% |
74,806
+13,579
| +22% | +USD 1.36 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.2 mil M
| USD 6.95 M | 0.78% |
35,522
-975
| -3% | -USD 199 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
29
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.8 mil M
| USD 6.89 M | 0.77% |
23,600
-845
| -3% | -USD 253 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 6.45 M | 0.72% |
19,086
-314
| -2% | -USD 110 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
31
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 6.32 M | 0.71% |
9,020
-1,072
| -11% | -USD 749 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 5.62 M | 0.63% |
15,008
-523
| -3% | -USD 196 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
33
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 5.57 M | 0.62% |
65,611
+3
| +0% | +USD 258 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
34
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 4.9 M | 0.55% |
25,026
-7,358
| -23% | -USD 1.36 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 4.59 M | 0.51% |
13,883
-154
| -1% | -USD 53.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
36
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
USD 74.8 M
| USD 4.52 M | 0.5% |
97,437
-159
| -0.2% | -USD 7.49 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.2 mil M
| USD 4.41 M | 0.49% |
72,093
-1,289
| -2% | -USD 80.6 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
38
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 4.41 M | 0.49% |
19,068
-363
| -2% | -USD 88.6 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
39
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 4.15 M | 0.46% |
56,983
+18,741
| +49% | +USD 1.41 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
40
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 4.1 M | 0.46% |
39,473
+721
| +2% | +USD 76.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
41
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.6 mil M
| USD 4.02 M | 0.45% |
80,007
-6,190
| -7% | -USD 315 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
42
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.1 mil M
| USD 3.97 M | 0.44% |
25,554
-129
| -0.5% | -USD 20.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
43
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 3.48 M | 0.39% |
9,482
-294
| -3% | -USD 118 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
44
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 3.31 M | 0.37% |
32,361
+3
| +0% | +USD 318 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.6 mil M
| USD 3.3 M | 0.37% |
67,135
+22,066
| +49% | +USD 1.1 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
46
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 3.22 M | 0.36% |
19,794
+2,766
| +16% | +USD 432 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
47
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 3.08 M | 0.34% |
39,266
-578
| -1% | -USD 47 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
48
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7735 M
| USD 3.07 M | 0.34% |
44,808
-1,191
| -3% | -USD 85.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
49
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.9 mil M
| USD 3.03 M | 0.34% |
63,895
+13,756
| +27% | +USD 678 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
50
Palantir
PLTR
USD 473 mil M
| USD 2.76 M | 0.31% |
14,776
-133
| -0.9% | -USD 21.2 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Eclectic Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Eclectic Associates mantenía 170 posiciones por un valor de USD 895 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 878 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Eclectic Associates destinó USD 30.3 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 70 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 4,217 acciones con un valor de USD 636 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Ultra-Short Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.13 M.
- La mayor compra de Eclectic Associates en T3 2026 fue SpaceX: 4,217 acciones por un valor de USD 636 k.
- Eclectic Associates fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Large Cap Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.2 M.
- La mayor reducción de Eclectic Associates durante T3 2026 fue en Vanguard Ultra-Short Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.13 M.
- Eclectic Associates cerró por completo su posición en Akre Focus ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 532 k.
- Las diez principales posiciones de Eclectic Associates representan 50% de su cartera de USD 895 M en T3 2026.
- Eclectic Associates abrió 8 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Eclectic Associates aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 895 M.
Según el Informe 13F de Eclectic Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.