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One Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 906 mi
Giro
20,51%
Retorno est. (1 ano)
23,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,9%
Retorno est. (1 ano)
+23,79%
Retorno est. (3 anos)
+65,97%
Retorno est. (5 anos)
+73,02%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 906 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 103 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 9,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,79%
Posição
351
Nova
47
Aumentada
121
Reduzida
123
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 11,8 mi |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 8,67 mi |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$ 6,76 mi |
| 5 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+US$ 4,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 8,6 mi |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 7,9 mi |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
|
+US$ 6,33 mi |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 5,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,82% |
| 2 | Tecnologia | 9,32% |
| 3 | Financeiro | 3,22% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,49% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 81,4 mi | 8,99% |
926.489
+243.137
| +36% | +US$ 20,7 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 41,5 mi | 4,58% |
143.505
+2.034
| +1% | +US$ 582 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 31,4 mi | 3,46% |
228.006
+1.614
| +0,7% | +US$ 213 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 31,3 mi | 3,45% |
459.902
-2.807
| -0,6% | -US$ 183 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 28,7 mi | 3,17% |
621.674
+255.655
| +70% | +US$ 11,8 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 27,6 mi | 3,05% |
36.862
+1.123
| +3% | +US$ 818 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 27,5 mi | 3,04% |
543.493
+51.241
| +10% | +US$ 2,57 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 27,3 mi | 3,02% |
254.110
+3.523
| +1% | +US$ 377 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 24,4 mi | 2,69% |
107.337
-23.244
| -18% | -US$ 5,19 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
10
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 21,2 mi | 2,34% |
917.188
+65.242
| +8% | +US$ 1,51 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 18,7 mi | 2,07% |
51.150
+2.200
| +4% | +US$ 788 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$ 1,53 bi
| US$ 17,2 mi | 1,9% |
336.349
+92.491
| +38% | +US$ 4,68 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 16,9 mi | 1,87% |
222.260
+39.947
| +22% | +US$ 2,97 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 16,6 mi | 1,83% |
101.285
-138
| -0,1% | -US$ 21,8 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
15
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 16,2 mi | 1,79% |
443.776
-2.818
| -0,6% | -US$ 100 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 14,4 mi | 1,58% |
115.589
-4.283
| -4% | -US$ 516 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 13,7 mi | 1,52% |
260.734
-71.426
| -22% | -US$ 3,24 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 13,3 mi | 1,47% |
583.146
+37.461
| +7% | +US$ 853 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 12,7 mi | 1,4% |
134.132
+7.979
| +6% | +US$ 755 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,48 bi
| US$ 11,9 mi | 1,32% |
285.593
-5.842
| -2% | -US$ 245 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
21
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,47 bi
| US$ 11,4 mi | 1,26% |
225.726
+9.596
| +4% | +US$ 461 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 10,7 mi | 1,18% |
66.292
-19.422
| -23% | -US$ 2,74 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$ 1,17 bi
| US$ 10,5 mi | 1,16% |
131.079
-1.127
| -0,9% | -US$ 87,5 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 10,3 mi | 1,13% |
40.648
-457
| -1% | -US$ 105 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
25
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$ 1,34 bi
| US$ 10,2 mi | 1,13% |
223.600
-139.182
| -38% | -US$ 6,33 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de One Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, One Wealth Advisors detinha 351 posições avaliadas em US$ 906 mi, alta de 13% em relação a US$ 803 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de One Wealth Advisors mostra 47 novas, 121 aumentaram, 123 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 308.997 ações no valor de US$ 8,67 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, estimada em US$ 10,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 77% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de One Wealth Advisors no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 308.997 ações no valor de US$ 8,67 mi.
- One Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 20,7 mi.
- A maior redução de One Wealth Advisors em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- One Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,9 mi.
- As dez maiores posições de One Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 906 mi no T2 2026.
- One Wealth Advisors abriu 47 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de One Wealth Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 906 mi.
Com base no formulário declaração 13F de One Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.