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One Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
906 Mio. $
Umschlag
20,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,02 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
906 Mio. $
AUM-Wachstum
+103 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+9,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,79 %
Position
351
Neu
47
Aufgestockt
121
Reduziert
123
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+20,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+11,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+8,67 Mio. $ |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+6,76 Mio. $ |
| 5 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+4,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+8,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+7,9 Mio. $ |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
|
+6,33 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+5,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,82 % |
| 2 | Technologie | 9,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,22 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,49 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 81,4 Mio. $ | 8,99 % |
926.489
+243.137
| +36 % | +20,7 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 41,5 Mio. $ | 4,58 % |
143.505
+2.034
| +1 % | +581.797 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 3,46 % |
228.006
+1.614
| +0,7 % | +213.124 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 3,45 % |
459.902
-2.807
| -0,6 % | -182.617 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 3,17 % |
621.674
+255.655
| +70 % | +11,8 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 3,05 % |
36.862
+1.123
| +3 % | +817.765 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 3,04 % |
543.493
+51.241
| +10 % | +2,57 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 3,02 % |
254.110
+3.523
| +1 % | +376.768 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 2,69 % |
107.337
-23.244
| -18 % | -5,19 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
10
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 2,34 % |
917.188
+65.242
| +8 % | +1,51 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
11
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 2,07 % |
51.150
+2.200
| +4 % | +788.023 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
12
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
1,53 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 1,9 % |
336.349
+92.491
| +38 % | +4,68 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
13
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 1,87 % |
222.260
+39.947
| +22 % | +2,97 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
14
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 1,83 % |
101.285
-138
| -0,1 % | -21.819 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
15
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 1,79 % |
443.776
-2.818
| -0,6 % | -99.571 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 1,58 % |
115.589
-4.283
| -4 % | -516.331 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
17
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 1,52 % |
260.734
-71.426
| -22 % | -3,24 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1,47 % |
583.146
+37.461
| +7 % | +853.126 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
19
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 1,4 % |
134.132
+7.979
| +6 % | +754.551 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
20
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,32 % |
285.593
-5.842
| -2 % | -244.971 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
21
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 1,26 % |
225.726
+9.596
| +4 % | +461.390 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
22
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 1,18 % |
66.292
-19.422
| -23 % | -2,74 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
23
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
1,17 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 1,16 % |
131.079
-1.127
| -0,9 % | -87.458 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
24
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,13 % |
40.648
-457
| -1 % | -104.969 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
25
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
1,34 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,13 % |
223.600
-139.182
| -38 % | -6,33 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von One Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt One Wealth Advisors 351 Positionen im Wert von 906 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von One Wealth Advisors für Q2 2026 weist 47 neu, 121 erhöht, 123 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 308.997 Aktien im Wert von 8,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von One Wealth Advisors im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 308.997 Aktien im Wert von 8,67 Mio. $.
- One Wealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von One Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
- One Wealth Advisors hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von One Wealth Advisors machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 906 Mio. $ aus.
- One Wealth Advisors eröffnete 47 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von One Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 906 Mio. $.
Auf Grundlage der von One Wealth Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .