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One Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
906 Mio. $
Umschlag
20,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,02 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
906 Mio. $
AUM-Wachstum
+103 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+9,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,79 %
Position
351
Neu
47
Aufgestockt
121
Reduziert
123
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+20,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+11,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+8,67 Mio. $ |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+6,76 Mio. $ |
| 5 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+4,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+8,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+7,9 Mio. $ |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
|
+6,33 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+5,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,82 % |
| 2 | Technologie | 9,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,22 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,49 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Manulife Financial
MFC
73,4 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,11 % |
25.267
+5.698
| +29 % | +220.483 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
102
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,11 % |
2.476
+443
| +22 % | +187.078 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
103
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| 979.377 $ | 0,11 % |
8.764
+486
| +6 % | +51.857 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
104
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
| 979.101 $ | 0,11 % |
9.584
+878
| +10 % | +90.557 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
105
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 961.043 $ | 0,11 % |
16.866
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
106
Shell
SHEL
303 Mrd. $
| 958.084 $ | 0,11 % |
12.356
-347
| -3 % | -29.954 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
107
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
141 Mrd. $
| 939.925 $ | 0,1 % |
37.507
+9.040
| +32 % | +206.240 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
108
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
| 902.942 $ | 0,1 % |
2.289
+10
| +0,4 % | +3.537 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
109
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
| 899.085 $ | 0,1 % |
3.094
+445
| +17 % | +141.401 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
110
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
| 897.746 $ | 0,1 % |
4.493
-910
| -17 % | -162.999 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
111
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
| 866.176 $ | 0,1 % |
5.925
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
112
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
| 864.470 $ | 0,1 % |
3.566
-899
| -20 % | -204.710 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
113
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 851.574 $ | 0,09 % |
842
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
114
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 839.248 $ | 0,09 % |
3.851
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
115
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 835.843 $ | 0,09 % |
11.617
-252
| -2 % | -17.589 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
116
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
| 835.725 $ | 0,09 % |
11.927
+967
| +9 % | +62.354 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
117
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
| 830.076 $ | 0,09 % |
2.129
+623
| +41 % | +263.382 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
118
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
| 827.257 $ | 0,09 % |
9.145
+53
| +0,6 % | +4.440 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
119
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 812.564 $ | 0,09 % |
5.545
+478
| +9 % | +86.629 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
120
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
| 810.224 $ | 0,09 % |
11.046
+47
| +0,4 % | +3.072 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
121
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 807.741 $ | 0,09 % |
2.388
+107
| +5 % | +34.259 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
122
Novartis
NVS
286 Mrd. $
| 791.906 $ | 0,09 % |
5.053
+98
| +2 % | +14.691 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
123
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 788.637 $ | 0,09 % |
3.931
+949
| +32 % | +181.537 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
124
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 786.161 $ | 0,09 % |
8.140
-5
| -0,1 % | -480 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
125
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 784.427 $ | 0,09 % |
654
+107
| +20 % | +109.326 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von One Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt One Wealth Advisors 351 Positionen im Wert von 906 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von One Wealth Advisors für Q2 2026 weist 47 neu, 121 erhöht, 123 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 308.997 Aktien im Wert von 8,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von One Wealth Advisors im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 308.997 Aktien im Wert von 8,67 Mio. $.
- One Wealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von One Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
- One Wealth Advisors hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von One Wealth Advisors machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 906 Mio. $ aus.
- One Wealth Advisors eröffnete 47 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von One Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 906 Mio. $.
Auf Grundlage der von One Wealth Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .