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One Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.06억
회전율
20.51%
1년 추정 수익률
23.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.9%
1년 예상 수익률
+23.79%
3년 예상 수익률
+65.97%
5년 예상 수익률
+73.02%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.06억
AUM 성장
+US$1.03억
(+13%)
자금 흐름
+US$992만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.79%
보유액
351
신규
47
증가
121
축소
123
청산됨
25
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2074만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1179만 |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$867만 |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$676만 |
| 5 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+US$468만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1029만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$860만 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$790만 |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
|
+US$633만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$519만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.82% |
| 2 | 정보기술 | 9.32% |
| 3 | 금융 | 3.22% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.49% |
| 5 | 임의소비재 | 2.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$8142만 | 8.99% |
926,489
+243,137
| +36% | +US$2074만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4152만 | 4.58% |
143,505
+2,034
| +1% | +US$58.2만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$3136만 | 3.46% |
228,006
+1,614
| +0.7% | +US$21.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$3128만 | 3.45% |
459,902
-2,807
| -0.6% | -US$18.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$2869만 | 3.17% |
621,674
+255,655
| +70% | +US$1179만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2761만 | 3.05% |
36,862
+1,123
| +3% | +US$81.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$2749만 | 3.04% |
543,493
+51,241
| +10% | +US$257만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$2735만 | 3.02% |
254,110
+3,523
| +1% | +US$37.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$2437만 | 2.69% |
107,337
-23,244
| -18% | -US$519만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
10
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$2121만 | 2.34% |
917,188
+65,242
| +8% | +US$151만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
11
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$1871만 | 2.07% |
51,150
+2,200
| +4% | +US$78.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
12
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$15.3억
| US$1723만 | 1.9% |
336,349
+92,491
| +38% | +US$468만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$1692만 | 1.87% |
222,260
+39,947
| +22% | +US$297만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$1658만 | 1.83% |
101,285
-138
| -0.1% | -US$2.18만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
15
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$1624만 | 1.79% |
443,776
-2,818
| -0.6% | -US$10만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1435만 | 1.58% |
115,589
-4,283
| -4% | -US$51.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$1375만 | 1.52% |
260,734
-71,426
| -22% | -US$324만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$1328만 | 1.47% |
583,146
+37,461
| +7% | +US$85.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
19
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$1268만 | 1.4% |
134,132
+7,979
| +6% | +US$75.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
20
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8억
| US$1194만 | 1.32% |
285,593
-5,842
| -2% | -US$24.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
21
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7억
| US$1137만 | 1.26% |
225,726
+9,596
| +4% | +US$46.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$1071만 | 1.18% |
66,292
-19,422
| -23% | -US$274만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.7억
| US$1051만 | 1.16% |
131,079
-1,127
| -0.9% | -US$8.75만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
24
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$1025만 | 1.13% |
40,648
-457
| -1% | -US$10.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
25
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$13.4억
| US$1019만 | 1.13% |
223,600
-139,182
| -38% | -US$633만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
One Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, One Wealth Advisors는 US$9.06억 상당의 351개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.03억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
One Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 47개, 121개 증가, 123개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, 308,997주를 보유했으며 가치는 US$867만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF으로, 추정 금액은 US$1029만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 77%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- One Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, US$867만 상당의 308,997주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 One Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$2074만 규모예요.
- One Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$1029만예요.
- One Wealth Advisors는 2026년 2분기에 iShares Core International Aggregate Bond Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$790만 규모의 포지션을 정리했어요.
- One Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.06억 중 38%를 차지해요.
- One Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 47개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- One Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$9.06억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 One Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.