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Alaska Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.23억
회전율
9.78%
1년 추정 수익률
19.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.02%
1년 예상 수익률
+19.5%
3년 예상 수익률
+44.26%
5년 예상 수익률
+36.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.23억
AUM 성장
+US$9041만
(+11%)
자금 흐름
+US$366만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.27%
보유액
92
신규
7
증가
44
축소
24
청산됨
2
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$340만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$141만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$124만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$122만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$121만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SharonAI Holdings
SHAZ
|
+US$466만 |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$330만 |
| 3 |
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
|
+US$93.5만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$71.3만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$63.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.3% |
| 2 | 정보기술 | 2.83% |
| 3 | 금융 | 1.33% |
| 4 | 필수소비재 | 0.16% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.13억 | 23.11% |
285,753
-983
| -0.3% | -US$71.3만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$9212만 | 9.98% |
1,194,638
-8,650
| -0.7% | -US$63.5만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$9082만 | 9.84% |
1,237,160
+46,274
| +4% | +US$340만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
4
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$30.1억
| US$5227만 | 5.66% |
815,124
+3,721
| +0.5% | +US$24.3만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$5218만 | 5.65% |
540,299
+12,572
| +2% | +US$121만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$4404만 | 4.77% |
531,657
-7,152
| -1% | -US$57만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$4068만 | 4.41% |
274,320
-2,328
| -0.8% | -US$31.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
8
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9억
| US$3886만 | 4.21% |
1,061,727
+3,829
| +0.4% | +US$13.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$3100만 | 3.36% |
640,132
+15,813
| +3% | +US$76.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
10
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF
BBRE
US$12.4억
| US$3029만 | 3.28% |
282,332
-3,877
| -1% | -US$40.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$2988만 | 3.24% |
277,663
+11,630
| +4% | +US$124만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
12
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
| US$2361만 | 2.56% |
492,292
+25,078
| +5% | +US$120만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1858만 | 2.01% |
238,422
+1,327
| +0.6% | +US$10.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
US$4.48억
| US$1616만 | 1.75% |
473,129
+11,218
| +2% | +US$40.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$1428만 | 1.55% |
284,320
+1,486
| +0.5% | +US$7.47만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
16
SharonAI Holdings
SHAZ
US$9.5억
| US$1084만 | 1.17% |
128,036
-82,640
| -39% | -US$466만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
US$29억
| US$1058만 | 1.15% |
153,671
-6,218
| -4% | -US$41.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$895만 | 0.97% |
30,918
+679
| +2% | +US$19.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
19
Northrim BanCorp
NRIM
US$5.24억
| US$848만 | 0.92% |
305,721
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$728만 | 0.79% |
82,873
+16,509
| +25% | +US$141만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1억
| US$641만 | 0.69% |
114,627
-4,686
| -4% | -US$24.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
22
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50억
| US$618만 | 0.67% |
130,455
+1,165
| +0.9% | +US$5.52만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
23
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5억
| US$559만 | 0.61% |
82,720
+1,381
| +2% | +US$9.27만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
US$7.42억
| US$542만 | 0.59% |
98,138
-2,932
| -3% | -US$17.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118억
| US$481만 | 0.52% |
205,021
+16,065
| +9% | +US$37.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
SA
MPM
Alaska Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Alaska Wealth Advisors는 US$9.23억 상당의 92개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.33억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
Alaska Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 44개 증가, 24개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CrowdStrike으로, 2,000주를 보유했으며 가치는 US$38.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 SharonAI Holdings으로, 추정 금액은 US$466만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Alaska Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 CrowdStrike으로, US$38.2만 상당의 2,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alaska Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$340만 규모예요.
- Alaska Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SharonAI Holdings이며, 추정 감소액은 US$466만예요.
- Alaska Wealth Advisors는 2026년 2분기에 iShares Bitcoin Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alaska Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.23억 중 74%를 차지해요.
- Alaska Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Alaska Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$9.23억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Alaska Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.