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FORM Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.96억
회전율
6.45%
1년 추정 수익률
12.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.42%
1년 예상 수익률
+12.75%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.96억
AUM 성장
-US$1331만
(-1.5%)
자금 흐름
-US$783만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
91.41%
보유액
62
신규
1
증가
21
축소
25
청산됨
3
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$2004만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$604만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$414만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$111만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$20.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1492만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$847만 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$742만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$189만 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$160만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.65% |
| 2 | 금융 | 0.53% |
| 3 | 건강관리 | 0.43% |
| 4 | 산업재 | 0.41% |
| 5 | 정보기술 | 0.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2.44억 | 27.26% |
318,952
-11,096
| -3% | -US$847만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$1.41억 | 15.77% |
2,039,514
-107,937
| -5% | -US$742만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1.29억 | 14.37% |
1,328,633
+202,978
| +18% | +US$2004만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$7863만 | 8.78% |
831,683
-3,087
| -0.4% | -US$30만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$5511만 | 6.15% |
679,055
+75,064
| +12% | +US$604만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$5092만 | 5.68% |
68,837
-20,884
| -23% | -US$1492만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$3696만 | 4.13% |
490,299
-16,828
| -3% | -US$131만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$3380만 | 3.77% |
469,724
-6,141
| -1% | -US$46.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$2859만 | 3.19% |
210,152
+7,671
| +4% | +US$111만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$2077만 | 2.32% |
232,570
-17,299
| -7% | -US$160만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$1790만 | 2% |
230,087
+50,187
| +28% | +US$414만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
12
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$1020만 | 1.14% |
499,198
-34,477
| -6% | -US$70.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
13
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
| US$1002만 | 1.12% |
280,652
-51,586
| -16% | -US$189만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$374만 | 0.42% |
37,732
-2,577
| -6% | -US$24.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$344만 | 0.38% |
24,200
-580
| -2% | -US$8.04만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$330만 | 0.37% |
14,468
-380
| -3% | -US$8.87만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$250만 | 0.28% |
9,538
-34
| -0.4% | -US$8.72천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
18
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8억
| US$244만 | 0.27% |
48,198
-12,447
| -21% | -US$63만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$182만 | 0.2% |
5,833
+1
| +0% | +US$346 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$182만 | 0.2% |
5,463
-188
| -3% | -US$6.04만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
21
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$158만 | 0.18% |
1,663
-16
| -1% | -US$1.59만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$128만 | 0.14% |
2,562
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$120만 | 0.13% |
3,628
-77
| -2% | -US$2.69만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$112만 | 0.12% |
6,877
-182
| -3% | -US$2.85만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
25
Abbott
ABT
US$1815억
| US$75.9만 | 0.08% |
7,679
+1
| +0% | +US$104 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
FORM Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, FORM Wealth Advisors의 보유 포지션은 62개, 총액은 US$8.96억였으며 전 분기 US$9.09억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.
FORM Wealth Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 21개 증가, 25개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Johnson & Johnson으로, 760주를 보유했으며 가치는 US$20.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 추정 금액은 US$1492만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
- FORM Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Johnson & Johnson으로, US$20.1만 상당의 760주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FORM Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$2004만 규모예요.
- FORM Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$1492만예요.
- FORM Wealth Advisors는 2026년 3분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FORM Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.96억 중 91%를 차지해요.
- FORM Wealth Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- FORM Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$8.96억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 FORM Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.