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Bay Colony Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 903 M
Rotación
24.64%
Rendimiento estimado a 1 año
33.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 903 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 84.5 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 14.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.86%
Posición
560
Nuevas
71
Aumentadas
197
Reducidas
211
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+USD 6.23 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 6.15 M |
| 3 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+USD 3.87 M |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 3.52 M |
| 5 |
Constellation Energy
CEG
|
+USD 3.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 10 M |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 5.96 M |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+USD 4.49 M |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+USD 3.68 M |
| 5 |
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
|
+USD 1.92 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.34% |
| 2 | Tecnología | 13.34% |
| 3 | Industriales | 5.16% |
| 4 | Finanzas | 4.33% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.7 mil M
| USD 54.3 M | 6.01% |
1,100,905
+23,098
| +2% | +USD 1.09 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 42.5 M | 4.71% |
114,793
+690
| +0.6% | +USD 247 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 24.6 M | 2.72% |
84,986
-3,670
| -4% | -USD 1.05 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.2 mil M
| USD 23.2 M | 2.56% |
508,997
+134,805
| +36% | +USD 6.15 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 22.8 M | 2.52% |
33,134
+2,620
| +9% | +USD 1.75 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 22.4 M | 2.48% |
111,821
+3,404
| +3% | +USD 700 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 20.6 M | 2.28% |
86,413
-895
| -1% | -USD 225 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 19.8 M | 2.2% |
26,472
+201
| +0.8% | +USD 146 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
| USD 16.9 M | 1.87% |
196,224
-3,978
| -2% | -USD 335 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 13.6 M | 1.5% |
27,128
+901
| +3% | +USD 433 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
11
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.8 mil M
| USD 13.5 M | 1.5% |
286,345
+3,358
| +1% | +USD 152 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 12.8 M | 1.41% |
34,638
-737
| -2% | -USD 305 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 12.6 M | 1.4% |
33,784
-489
| -1% | -USD 198 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
14
DNP Select Income Fund
DNP
USD 3773 M
| USD 12.1 M | 1.34% |
1,117,703
-113,171
| -9% | -USD 1.21 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Marvell Technology
MRVL
USD 213 mil M
| USD 12 M | 1.33% |
40,390
+681
| +2% | +USD 137 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
| USD 11.6 M | 1.28% |
32,344
+2,196
| +7% | +USD 790 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 11.1 M | 1.23% |
14,855
-315
| -2% | -USD 228 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
18
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 66.5 mil M
| USD 11 M | 1.22% |
16,804
+237
| +1% | +USD 129 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
| USD 10.3 M | 1.14% |
130,049
+8,353
| +7% | +USD 660 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 10.2 M | 1.13% |
43,186
-3,525
| -8% | -USD 809 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 160 mil M
| USD 9.44 M | 1.05% |
110,467
+42,038
| +61% | +USD 3.52 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 8.84 M | 0.98% |
156,481
-18,214
| -10% | -USD 1.03 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 8.3 M | 0.92% |
21,959
-2,540
| -10% | -USD 1.02 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
24
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
USD 2699 M
| USD 8.24 M | 0.91% |
395,051
+297,975
| +307% | +USD 6.23 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.4 mil M
| USD 7.91 M | 0.88% |
41,257
+20,608
| +100% | +USD 3.87 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bay Colony Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Bay Colony Advisors mantenía 560 posiciones por un valor de USD 903 M, un aumento de 10% frente a los USD 818 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Bay Colony Advisors muestra 71 nuevos, Aumentaron 197, 211 reducidas y 67 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Constellation Energy: 12,279 acciones con un valor de USD 3.05 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 10 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Bay Colony Advisors en T2 2026 fue Constellation Energy: 12,279 acciones por un valor de USD 3.05 M.
- Bay Colony Advisors fue quien más aumentó su posición en First Trust Core Investment Grade ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.23 M.
- La mayor reducción de Bay Colony Advisors durante T2 2026 fue en Palantir, con un recorte estimado de USD 3.68 M.
- Bay Colony Advisors cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 10 M.
- Las diez principales posiciones de Bay Colony Advisors representan 29% de su cartera de USD 903 M en T2 2026.
- Bay Colony Advisors abrió 71 posiciones nuevas y cerró 67 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Bay Colony Advisors aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 903 M.
Según el Informe 13F de Bay Colony Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.