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Bay Colony Advisors 投資組合持股
AUM
US$9.03億
週轉率
24.64%
1年估算報酬率
33.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.01%
1年估算報酬率
+33.67%
3年估算報酬率
+91.76%
5年估算報酬率
+113.27%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.03億
AUM 成長
+US$8451萬
(+10%)
資金流向
-US$1411萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.86%
持股
560
新
71
增持
197
減碼
211
已平倉
67
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$623萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$615萬 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+US$387萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$352萬 |
| 5 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$346萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1001萬 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$596萬 |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+US$449萬 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$368萬 |
| 5 |
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
|
+US$192萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.34% |
| 2 | 資訊科技 | 13.34% |
| 3 | 工業 | 5.16% |
| 4 | 金融 | 4.33% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$383億
| US$5425萬 | 6.01% |
1,100,905
+23,098
| +2% | +US$109萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$4248萬 | 4.71% |
114,793
+690
| +0.6% | +US$24.7萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$2459萬 | 2.72% |
84,986
-3,670
| -4% | -US$105萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284億
| US$2315萬 | 2.56% |
508,997
+134,805
| +36% | +US$615萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2276萬 | 2.52% |
33,134
+2,620
| +9% | +US$175萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$2237萬 | 2.48% |
111,821
+3,404
| +3% | +US$70萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$2060萬 | 2.28% |
86,413
-895
| -1% | -US$22.5萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$1982萬 | 2.2% |
26,472
+201
| +0.8% | +US$14.6萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$1690萬 | 1.87% |
196,224
-3,978
| -2% | -US$33.5萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$1357萬 | 1.5% |
27,128
+901
| +3% | +US$43.3萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
11
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$253億
| US$1352萬 | 1.5% |
286,345
+3,358
| +1% | +US$15.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$1276萬 | 1.41% |
34,638
-737
| -2% | -US$30.5萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1260萬 | 1.4% |
33,784
-489
| -1% | -US$19.8萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
14
DNP Select Income Fund
DNP
US$38.4億
| US$1206萬 | 1.34% |
1,117,703
-113,171
| -9% | -US$121萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
Marvell Technology
MRVL
US$2054億
| US$1203萬 | 1.33% |
40,390
+681
| +2% | +US$13.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$1156萬 | 1.28% |
32,344
+2,196
| +7% | +US$79萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$1109萬 | 1.23% |
14,855
-315
| -2% | -US$22.8萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
18
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$639億
| US$1102萬 | 1.22% |
16,804
+237
| +1% | +US$12.9萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$1028萬 | 1.14% |
130,049
+8,353
| +7% | +US$66萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$1022萬 | 1.13% |
43,186
-3,525
| -8% | -US$80.9萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588億
| US$944萬 | 1.05% |
110,467
+42,038
| +61% | +US$352萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456億
| US$884萬 | 0.98% |
156,481
-18,214
| -10% | -US$103萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$830萬 | 0.92% |
21,959
-2,540
| -10% | -US$102萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
24
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27.1億
| US$824萬 | 0.91% |
395,051
+297,975
| +307% | +US$623萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
25
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$110億
| US$791萬 | 0.88% |
41,257
+20,608
| +100% | +US$387萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
Bay Colony Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bay Colony Advisors持有560個部位，價值US$9.03億，較前一季的US$8.18億增加10%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Bay Colony Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增71項、增加197檔、減碼211檔持股和已平倉67筆個持倉部位。 其最大的新持股是Constellation Energy：共12,279股，價值US$305萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$1001萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的63%，其次為資訊科技和工業。
- Bay Colony Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Constellation Energy：共買進12,279股，價值US$305萬。
- Bay Colony Advisors在2026年第2季增持First Trust Core Investment Grade ETF的幅度最大，估計增加US$623萬。
- Bay Colony Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Palantir，估計減持了US$368萬。
- Bay Colony Advisors於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1001萬。
- 在2026年第2季，Bay Colony Advisors的投資組合規模為US$9.03億，前十大持股占29%。
- Bay Colony Advisors在2026年第2季新增了71個部位，並平倉67個部位。
- Bay Colony Advisors的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$9.03億。
根據Bay Colony Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月9日提交。