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Soundwatch Capital 投資組合持股
AUM
US$9.01億
週轉率
11.32%
1年估算報酬率
21.69%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.16%
1年估算報酬率
+21.69%
3年估算報酬率
+68.61%
5年估算報酬率
+77.75%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.01億
AUM 成長
+US$1.08億
(+14%)
資金流向
-US$986萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
96.76%
持股
53
新
6
增持
10
減碼
23
已平倉
–
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1815萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$502萬 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$35.2萬 |
| 4 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$33.7萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$32.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1666萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1439萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$227萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$68.1萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$35.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.11% |
| 2 | 科技 | 2.52% |
| 3 | 金融 | 0.14% |
| 4 | 醫療保健 | 0.1% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3.92億 | 43.56% |
524,081
-19,755
| -4% | -US$1439萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3.89億 | 43.19% |
521,090
-22,981
| -4% | -US$1666萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
3
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$2399萬 | 2.66% |
181,428
+142,330
| +364% | +US$1815萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1732萬 | 1.92% |
59,868
-549
| -0.9% | -US$15.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1477萬 | 1.64% |
21,506
-1,021
| -5% | -US$68.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1109萬 | 1.23% |
15,057
+7,291
| +94% | +US$502萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$862萬 | 0.96% |
25,068
-107
| -0.4% | -US$3.57萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
US$5.03億
| US$572萬 | 0.63% |
95,682
-4,205
| -4% | -US$24.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
US$5.09億
| US$443萬 | 0.49% |
83,311
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Soundwatch Hedged Equity ETF
SHDG
US$1.57億
| US$433萬 | 0.48% |
132,428
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$294萬 | 0.33% |
13,819
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$241萬 | 0.27% |
12,062
-11,041
| -48% | -US$227萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$140萬 | 0.15% |
13,424
+82
| +0.6% | +US$8,290 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$126萬 | 0.14% |
1,250
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$123萬 | 0.14% |
1,703
-10
| -0.6% | -US$4,614 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$118萬 | 0.13% |
37,128
+6,419
| +21% | +US$20.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$117萬 | 0.13% |
5,347
-54
| -1% | -US$1.13萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$108萬 | 0.12% |
6,604
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
19
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$102萬 | 0.11% |
18,000
+1,317
| +8% | +US$7.44萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$99.2萬 | 0.11% |
8,304
+1,896
| +30% | +US$20.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$96.6萬 | 0.11% |
1,850
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$93.7萬 | 0.1% |
2,560
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$93.6萬 | 0.1% |
2,285
-898
| -28% | -US$35.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$83.1萬 | 0.09% |
2,228
-85
| -4% | -US$3.44萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$78.9萬 | 0.09% |
23,306
-2,036
| -8% | -US$6.75萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
Soundwatch Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Soundwatch Capital持有53個部位，價值US$9.01億，較前一季的US$7.93億增加14%。 其前十大持股占投資組合的97%。
Soundwatch Capital的2026年第2季申報資料顯示有新增6項、增加10檔和減碼23檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Lockheed Martin：共651股，價值US$33.2萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1666萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為科技和金融。
- Soundwatch Capital在2026年第2季最大筆買進的是Lockheed Martin：共買進651股，價值US$33.2萬。
- Soundwatch Capital在2026年第2季增持Vanguard ESG US Stock ETF的幅度最大，估計增加US$1815萬。
- Soundwatch Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1666萬。
- 在2026年第2季，Soundwatch Capital的投資組合規模為US$9.01億，前十大持股占97%。
- Soundwatch Capital在2026年第2季新增了6個部位，並平倉0個部位。
- Soundwatch Capital的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$9.01億。
根據Soundwatch Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。