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Soundwatch Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.01억
회전율
11.32%
1년 추정 수익률
21.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.16%
1년 예상 수익률
+21.69%
3년 예상 수익률
+68.61%
5년 예상 수익률
+77.75%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.01억
AUM 성장
+US$1.08억
(+14%)
자금 흐름
-US$986만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.76%
보유액
53
신규
6
증가
10
축소
23
청산됨
–
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1815만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$502만 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$35.2만 |
| 4 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$33.7만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$32.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1666만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1439만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$227만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$68.1만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$35.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.11% |
| 2 | 정보기술 | 2.52% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 건강관리 | 0.1% |
| 5 | 임의소비재 | 0.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3.92억 | 43.56% |
524,081
-19,755
| -4% | -US$1439만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3.89억 | 43.19% |
521,090
-22,981
| -4% | -US$1666만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
3
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$2399만 | 2.66% |
181,428
+142,330
| +364% | +US$1815만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1732만 | 1.92% |
59,868
-549
| -0.9% | -US$15.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1477만 | 1.64% |
21,506
-1,021
| -5% | -US$68.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1109만 | 1.23% |
15,057
+7,291
| +94% | +US$502만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$862만 | 0.96% |
25,068
-107
| -0.4% | -US$3.57만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
US$5.03억
| US$572만 | 0.63% |
95,682
-4,205
| -4% | -US$24.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
US$5.09억
| US$443만 | 0.49% |
83,311
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Soundwatch Hedged Equity ETF
SHDG
US$1.57억
| US$433만 | 0.48% |
132,428
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$294만 | 0.33% |
13,819
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$241만 | 0.27% |
12,062
-11,041
| -48% | -US$227만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$140만 | 0.15% |
13,424
+82
| +0.6% | +US$8.29천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
14
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$126만 | 0.14% |
1,250
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$123만 | 0.14% |
1,703
-10
| -0.6% | -US$4.61천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$118만 | 0.13% |
37,128
+6,419
| +21% | +US$20.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$117만 | 0.13% |
5,347
-54
| -1% | -US$1.13만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$108만 | 0.12% |
6,604
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
19
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$102만 | 0.11% |
18,000
+1,317
| +8% | +US$7.44만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$99.2만 | 0.11% |
8,304
+1,896
| +30% | +US$20.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$96.6만 | 0.11% |
1,850
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
22
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$93.7만 | 0.1% |
2,560
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$93.6만 | 0.1% |
2,285
-898
| -28% | -US$35.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$83.1만 | 0.09% |
2,228
-85
| -4% | -US$3.44만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$78.9만 | 0.09% |
23,306
-2,036
| -8% | -US$6.75만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Soundwatch Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Soundwatch Capital는 US$9.01억 상당의 53개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.93억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97%를 차지해요.
Soundwatch Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 10개 증가 및 23개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lockheed Martin으로, 651주를 보유했으며 가치는 US$33.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1666만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Soundwatch Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Lockheed Martin으로, US$33.2만 상당의 651주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard ESG US Stock ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Soundwatch Capital로, 추정 증가액은 US$1815만 규모예요.
- Soundwatch Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1666만예요.
- Soundwatch Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.01억 중 97%를 차지해요.
- Soundwatch Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Soundwatch Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$9.01억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Soundwatch Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.