에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Wealthcare Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.5억
회전율
17.43%
1년 추정 수익률
14.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.9%
1년 예상 수익률
+14.89%
3년 예상 수익률
+41.41%
5년 예상 수익률
+30.41%
10년 예상 수익률
+100.18%
AUM
US$10.5억
AUM 성장
+US$5389만
(+5.4%)
자금 흐름
-US$636만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.49%
보유액
109
신규
15
증가
33
축소
47
청산됨
4
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
|
+US$335만 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$319만 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$305만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$293만 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$219만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1753만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$238만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$192만 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$160만 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$108만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.99% |
| 2 | 금융 | 1.23% |
| 3 | 정보기술 | 0.53% |
| 4 | 필수소비재 | 0.07% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3.84억 | 36.4% |
1,036,575
-49,039
| -5% | -US$1753만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$1.74억 | 16.54% |
1,843,045
+32,242
| +2% | +US$305만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$9590만 | 9.1% |
938,761
+21,225
| +2% | +US$219만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
US$7.04억
| US$9408만 | 8.93% |
1,041,170
+20,471
| +2% | +US$185만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$7757만 | 7.36% |
926,244
-23,434
| -2% | -US$192만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$117억
| US$1942만 | 1.84% |
1,028,924
-31,041
| -3% | -US$73.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
7
US Treasury 10 Year Note ETF
UTEN
US$2.62억
| US$1620만 | 1.54% |
375,016
-23,172
| -6% | -US$100만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$1375만 | 1.3% |
455,668
-13,891
| -3% | -US$47.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$1322만 | 1.25% |
80,466
+10,713
| +15% | +US$170만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$1289만 | 1.22% |
266,204
+66,339
| +33% | +US$319만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$1239만 | 1.18% |
115,086
+8,065
| +8% | +US$86.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$1155만 | 1.1% |
98,380
+1,559
| +2% | +US$18.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$1145만 | 1.09% |
432,020
+1,866
| +0.4% | +US$4.98만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
14
Invesco
IVZ
US$125억
| US$1141만 | 1.08% |
432,545
-33,000
| -7% | -US$87.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$935만 | 0.89% |
106,384
+1,719
| +2% | +US$14.7만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
16
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29억
| US$782만 | 0.74% |
170,695
-12,642
| -7% | -US$57.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
17
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$770만 | 0.73% |
153,027
-31,809
| -17% | -US$160만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$453만 | 0.43% |
45,792
+29,572
| +182% | +US$293만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$355만 | 0.34% |
37,152
-681
| -2% | -US$6.4만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
20
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6억
| US$350만 | 0.33% |
24,589
+400
| +2% | +US$5.48만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
|
21
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
US$5.54억
| US$334만 | 0.32% |
+70,731
| 신규 | +US$335만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$326만 | 0.31% |
7,653
-781
| -9% | -US$32.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$321만 | 0.3% |
55,587
-3,035
| -5% | -US$16.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$305만 | 0.29% |
96,275
+20,956
| +28% | +US$66.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$294만 | 0.28% |
3,927
-47
| -1% | -US$3.42만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Wealthcare Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealthcare Capital Management는 US$10.5억 상당의 109개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10억에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85%를 차지해요.
Wealthcare Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 33개 증가, 47개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF으로, 70,731주를 보유했으며 가치는 US$334만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, 추정 금액은 US$1753만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Wealthcare Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF으로, US$334만 상당의 70,731주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total International Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealthcare Capital Management로, 추정 증가액은 US$319만 규모예요.
- Wealthcare Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$1753만예요.
- Wealthcare Capital Management는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthcare Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.5억 중 85%를 차지해요.
- Wealthcare Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Wealthcare Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$10.5억에 이르렀어요.
2026년 7월 9일에 제출된 Wealthcare Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.